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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 047.00 | 1 232.00 | 1 815.00 | 3 047.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 346.00 | 37 877.00 | 29 468.00 | 67 346.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 783.00 | | 15 783.00 | 15 783.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 175.00 | 39 109.00 | 52 066.00 | 91 175.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 824.00 | | 9 824.00 | 9 824.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 738.00 | | 738.00 | 738.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 395.00 | 905.00 | 26 491.00 | 27 395.00 |
BZ Autres créances | 11 897.00 | | 11 897.00 | 11 897.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 36 495.00 | 617.00 | 35 878.00 | 36 495.00 |
CF Disponibilités | 130 790.00 | | 130 790.00 | 130 790.00 |
CH Charges constatées d’avance | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 217 949.00 | 1 522.00 | 216 428.00 | 217 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 309 125.00 | 40 631.00 | 268 494.00 | 309 125.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 017.00 | | | 1 017.00 |
CU Autres participations | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 128 135.00 | 106 345.00 | | 128 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 677.00 | 21 790.00 | | 28 677.00 |
DL TOTAL (I) | 160 112.00 | 131 435.00 | | 160 112.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 645.00 | 12 679.00 | | 7 645.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 227.00 | 12 257.00 | | 12 227.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 757.00 | 5 246.00 | | 5 757.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 714.00 | 23 082.00 | | 10 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 558.00 | 35 721.00 | | 51 558.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 577.00 | | | 1 577.00 |
EA Autres dettes | 18 903.00 | 8 370.00 | | 18 903.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 248.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 108 382.00 | 102 603.00 | | 108 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 268 494.00 | 234 038.00 | | 268 494.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 065.00 | 89 717.00 | | 100 065.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 456 585.00 | | 456 585.00 | 456 585.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 456 585.00 | | 456 585.00 | 456 585.00 |
FM Production stockée | | | -5 526.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 266.00 | |
FQ Autres produits | | | 564.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 451 889.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 189 887.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 187.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 705.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 571.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 724.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 386.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 168.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 221.00 | |
GE Autres charges | | | 306.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 428 156.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 733.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 147.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 100.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 247.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -240.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 493.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 460.00 | | | 10 460.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 460.00 | | | 10 460.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 63.00 | 180.00 | | 63.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 179.00 | | | 179.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 242.00 | 180.00 | | 242.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 218.00 | -180.00 | | 10 218.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 033.00 | | | 5 033.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 462 356.00 | 392 544.00 | | 462 356.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 433 678.00 | 370 754.00 | | 433 678.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 677.00 | 21 790.00 | | 28 677.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 238.00 | | 18 247.00 | 94 238.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 783.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 309.00 | 91 175.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 309.00 | 70 392.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 698.00 | | 18 004.00 | 73 698.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 540.00 | | 243.00 | 20 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 071.00 | 6 168.00 | 21 130.00 | 54 071.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 071.00 | 6 168.00 | 21 130.00 | 54 071.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 223.00 | 368.00 | 69.00 | 1 223.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 223.00 | 368.00 | 69.00 | 1 223.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 223.00 | 368.00 | 69.00 | 1 223.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 221.00 | 69.00 | |
UG ‐ Financières | | 147.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 227.00 | 12 227.00 | | 12 227.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 714.00 | 10 714.00 | | 10 714.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 558.00 | 51 558.00 | | 51 558.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 577.00 | 1 577.00 | | 1 577.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 903.00 | 18 903.00 | | 18 903.00 |
UX Autres créances clients | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 27 395.00 | 26 378.00 | 1 017.00 | 27 395.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 645.00 | 5 086.00 | 2 559.00 | 7 645.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 030.00 | | | 5 030.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 897.00 | 11 897.00 | | 11 897.00 |
VS Charges constatées d’avance | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 902.00 | 39 085.00 | 2 817.00 | 41 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 624.00 | 100 065.00 | 2 559.00 | 102 624.00 |