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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 838.00 | 1 494.00 | 344.00 | 1 838.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 860.00 | 52 578.00 | 19 282.00 | 71 860.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 540.00 | | 15 540.00 | 15 540.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 238.00 | 54 071.00 | 40 167.00 | 94 238.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 011.00 | | 11 011.00 | 11 011.00 |
BN En cours de production de biens | 5 526.00 | | 5 526.00 | 5 526.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 081.00 | | 1 081.00 | 1 081.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 707.00 | 753.00 | 29 954.00 | 30 707.00 |
BZ Autres créances | 6 964.00 | | 6 964.00 | 6 964.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 31 836.00 | 470.00 | 31 366.00 | 31 836.00 |
CF Disponibilités | 107 303.00 | | 107 303.00 | 107 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | 665.00 | | 665.00 | 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 195 094.00 | 1 223.00 | 193 871.00 | 195 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 289 332.00 | 55 294.00 | 234 038.00 | 289 332.00 |
CU Autres participations | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 106 345.00 | 124 352.00 | | 106 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 790.00 | -18 007.00 | | 21 790.00 |
DL TOTAL (I) | 131 435.00 | 109 645.00 | | 131 435.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 679.00 | 18 120.00 | | 12 679.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 257.00 | 6 063.00 | | 12 257.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 246.00 | 4 006.00 | | 5 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 082.00 | 16 667.00 | | 23 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 721.00 | 12 240.00 | | 35 721.00 |
EA Autres dettes | 8 370.00 | 1 165.00 | | 8 370.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 248.00 | | | 5 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 603.00 | 58 262.00 | | 102 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 234 038.00 | 167 908.00 | | 234 038.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 717.00 | 41 586.00 | | 89 717.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 374 535.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 374 535.00 | |
FM Production stockée | | | -2 245.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 544.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 460.00 | |
FQ Autres produits | | | 239.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 392 533.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 150 417.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 329.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 821.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 044.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 696.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 176.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 561.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 684.00 | |
GE Autres charges | | | 109.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 370 178.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 355.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 245.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 151.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 396.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -385.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 970.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | | | 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -180.00 | 1.00 | | -180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 392 544.00 | 304 594.00 | | 392 544.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 370 754.00 | 322 601.00 | | 370 754.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 790.00 | -18 007.00 | | 21 790.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 370.00 | | 3 869.00 | 90 370.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 94 238.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 698.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 071.00 | | 3 628.00 | 70 071.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 299.00 | | 241.00 | 20 299.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 511.00 | 8 561.00 | | 45 511.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 511.00 | 8 561.00 | | 45 511.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 082.00 | 23 082.00 | | 23 082.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 721.00 | 35 721.00 | | 35 721.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 370.00 | 8 370.00 | | 8 370.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 248.00 | 5 248.00 | | 5 248.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 30 707.00 | 29 879.00 | 828.00 | 30 707.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 679.00 | 5 039.00 | 7 640.00 | 12 679.00 |
VI Groupe et associés | 12 257.00 | 12 257.00 | | 12 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 964.00 | 6 964.00 | | 6 964.00 |
VS Charges constatées d’avance | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 137.00 | 37 509.00 | 2 628.00 | 40 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 357.00 | 89 717.00 | 7 640.00 | 97 357.00 |