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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 838.00 | 818.00 | 1 021.00 | 1 838.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 313.00 | 54 548.00 | 11 765.00 | 66 313.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 300.00 | | 15 300.00 | 15 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 451.00 | 55 366.00 | 33 085.00 | 88 451.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 834.00 | | 18 834.00 | 18 834.00 |
BN En cours de production de biens | 10 213.00 | | 10 213.00 | 10 213.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 652.00 | | 652.00 | 652.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 789.00 | 69.00 | 15 720.00 | 15 789.00 |
BZ Autres créances | 6 294.00 | | 6 294.00 | 6 294.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 518.00 | 163.00 | 22 356.00 | 22 518.00 |
CF Disponibilités | 56 570.00 | | 56 570.00 | 56 570.00 |
CH Charges constatées d’avance | 842.00 | | 842.00 | 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 712.00 | 232.00 | 131 480.00 | 131 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 220 163.00 | 55 598.00 | 164 565.00 | 220 163.00 |
CR Parts à plus d’un an | 76.00 | | | 76.00 |
CU Autres participations | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 123 019.00 | 114 868.00 | | 123 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 333.00 | 14 151.00 | | 1 333.00 |
DL TOTAL (I) | 127 652.00 | 132 319.00 | | 127 652.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 798.00 | 9 835.00 | | 5 798.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 652.00 | 8 252.00 | | 6 652.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 139.00 | 13 000.00 | | 5 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 959.00 | 7 649.00 | | 4 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 622.00 | 10 021.00 | | 13 622.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 800.00 | | |
EA Autres dettes | 742.00 | 562.00 | | 742.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 913.00 | 50 120.00 | | 36 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 164 565.00 | 182 439.00 | | 164 565.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 317.00 | 32 872.00 | | 31 317.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 302 670.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 302 670.00 | |
FM Production stockée | | | -621.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 461.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 303 515.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 124 075.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 483.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 398.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 119.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 205.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 904.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 135.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 302 356.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 159.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 940.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 940.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 101.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 127.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 228.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 712.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 871.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 538.00 | | | 538.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 538.00 | | | 538.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -538.00 | | | -538.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 915.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 304 455.00 | 327 190.00 | | 304 455.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 303 122.00 | 313 038.00 | | 303 122.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 333.00 | 14 151.00 | | 1 333.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 474.00 | | | 74 474.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 300.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 942.00 | 88 451.00 | | 2 942.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 146.00 | | | 1 146.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 796.00 | 68 151.00 | | 1 796.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 146.00 | | | 1 146.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 328.00 | | | 68 328.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 635.00 | 5 672.00 | 2 942.00 | 52 635.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 146.00 | | 1 146.00 | 1 146.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 489.00 | 5 672.00 | 1 796.00 | 51 489.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 131.00 | 101.00 | | 131.00 |
7C TOTAL GENERAL | 131.00 | 101.00 | | 131.00 |
UG ‐ Financières | | 101.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 652.00 | 6 652.00 | | 6 652.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 959.00 | 4 959.00 | | 4 959.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 742.00 | 742.00 | | 742.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 15 789.00 | 15 713.00 | 76.00 | 15 789.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 798.00 | 5 341.00 | 457.00 | 5 798.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 179.00 | | | 2 179.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 216.00 | | | 6 216.00 |
VP Divers | 6 294.00 | 6 294.00 | | 6 294.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 622.00 | 13 622.00 | | 13 622.00 |
VS Charges constatées d’avance | 842.00 | 842.00 | | 842.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 725.00 | 22 849.00 | 1 876.00 | 24 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 774.00 | 31 317.00 | 457.00 | 31 774.00 |