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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
AH Fonds commercial | 845 000.00 | | 845 000.00 | 845 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 294.00 | 6 942.00 | 351.00 | 7 294.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 901.00 | 56 211.00 | 43 690.00 | 99 901.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 954 395.00 | 64 028.00 | 890 367.00 | 954 395.00 |
BT Marchandises | 73 935.00 | | 73 935.00 | 73 935.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 096.00 | | 8 096.00 | 8 096.00 |
BZ Autres créances | 3 699.00 | | 3 699.00 | 3 699.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
CF Disponibilités | 23 667.00 | | 23 667.00 | 23 667.00 |
CH Charges constatées d’avance | 377.00 | | 377.00 | 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 927.00 | | 109 927.00 | 109 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 064 322.00 | 64 028.00 | 1 000 293.00 | 1 064 322.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
CU Autres participations | 1 165.00 | | 1 165.00 | 1 165.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 555 511.00 | 503 934.00 | | 555 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 369.00 | 51 578.00 | | 49 369.00 |
DL TOTAL (I) | 615 880.00 | 566 511.00 | | 615 880.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 293 560.00 | 345 809.00 | | 293 560.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 465.00 | 16 892.00 | | 15 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 993.00 | 64 566.00 | | 59 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 395.00 | 16 384.00 | | 15 395.00 |
EC TOTAL (IV) | 384 413.00 | 443 651.00 | | 384 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 000 293.00 | 1 010 163.00 | | 1 000 293.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 587.00 | 149 619.00 | | 144 587.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 952 092.00 | | 5 028.00 | 952 092.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 325.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 726.00 | 954 395.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 845 875.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 726.00 | 107 195.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 845 875.00 | | | 845 875.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 893.00 | | 5 027.00 | 104 893.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 324.00 | | | 1 324.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 844.00 | 8 909.00 | 2 726.00 | 57 844.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 875.00 | | | 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 969.00 | 8 909.00 | 2 726.00 | 56 969.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 787.00 | 787.00 | | 787.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 993.00 | 59 993.00 | | 59 993.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 576.00 | 2 576.00 | | 2 576.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 564.00 | 9 564.00 | | 9 564.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 8 096.00 | | | 8 096.00 |
VB T. V. A. | 813.00 | | | 813.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 293 560.00 | 53 734.00 | 174 926.00 | 293 560.00 |
VI Groupe et associés | 14 678.00 | 14 678.00 | | 14 678.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 249.00 | | | 52 249.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 410.00 | | | 410.00 |
VP Divers | 1 876.00 | | | 1 876.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 626.00 | 1 626.00 | | 1 626.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 600.00 | | | 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 377.00 | | | 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 332.00 | 12 332.00 | | 12 332.00 |
VW T.V.A. | 1 629.00 | 1 629.00 | | 1 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 384 413.00 | 144 587.00 | 174 926.00 | 384 413.00 |