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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
AH Fonds commercial | 845 000.00 | 170 528.00 | 674 472.00 | 845 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 741.00 | 4 741.00 | | 4 741.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 465.00 | 94 379.00 | 9 087.00 | 103 465.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 955 407.00 | 270 522.00 | 684 885.00 | 955 407.00 |
BT Marchandises | 78 135.00 | | 78 135.00 | 78 135.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 672.00 | | 12 672.00 | 12 672.00 |
BZ Autres créances | 8 227.00 | | 8 227.00 | 8 227.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 153.00 | | 10 153.00 | 10 153.00 |
CF Disponibilités | 65 774.00 | | 65 774.00 | 65 774.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 509.00 | | 176 509.00 | 176 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 131 916.00 | 270 522.00 | 861 394.00 | 1 131 916.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
CU Autres participations | 1 166.00 | | 1 166.00 | 1 166.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 608 860.00 | 558 340.00 | | 608 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 647.00 | 50 520.00 | | 59 647.00 |
DL TOTAL (I) | 679 507.00 | 619 860.00 | | 679 507.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 470.00 | 114 032.00 | | 74 470.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 478.00 | 835.00 | | 16 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 458.00 | 74 703.00 | | 66 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 481.00 | 7 974.00 | | 24 481.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 887.00 | 197 544.00 | | 181 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 861 394.00 | 817 404.00 | | 861 394.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 972.00 | 132 643.00 | | 159 972.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 569.00 | 6 749.00 | | 9 569.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 955 432.00 | | | 955 432.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 326.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25.00 | 955 407.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 25.00 | 845 875.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 108 206.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 845 900.00 | | | 845 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 206.00 | | | 108 206.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 326.00 | | | 1 326.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 151.00 | 8 868.00 | 25.00 | 91 151.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 900.00 | | 25.00 | 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 251.00 | 8 868.00 | | 90 251.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 170 528.00 | | | 170 528.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 170 528.00 | | | 170 528.00 |
7C TOTAL GENERAL | 170 528.00 | | | 170 528.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 458.00 | 66 458.00 | | 66 458.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 302.00 | 4 302.00 | | 4 302.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 505.00 | 15 505.00 | | 15 505.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 12 672.00 | 12 672.00 | | 12 672.00 |
VB T. V. A. | 1 369.00 | 1 369.00 | | 1 369.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 569.00 | 9 569.00 | | 9 569.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 900.00 | 42 985.00 | 21 915.00 | 64 900.00 |
VI Groupe et associés | 16 033.00 | 16 033.00 | | 16 033.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 883.00 | | | 41 883.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 232.00 | 3 232.00 | | 3 232.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 858.00 | 6 858.00 | | 6 858.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 608.00 | 22 608.00 | | 22 608.00 |
VW T.V.A. | 1 201.00 | 1 201.00 | | 1 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 887.00 | 159 972.00 | 21 915.00 | 181 887.00 |