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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 900.00 | 883.00 | 17.00 | 900.00 |
AH Fonds commercial | 845 000.00 | 170 528.00 | 674 472.00 | 845 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 683.00 | 6 404.00 | 278.00 | 6 683.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 472.00 | 60 645.00 | 39 828.00 | 100 472.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 954 380.00 | 238 460.00 | 715 920.00 | 954 380.00 |
BT Marchandises | 70 109.00 | | 70 109.00 | 70 109.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 627.00 | | 11 627.00 | 11 627.00 |
BZ Autres créances | 15 784.00 | | 15 784.00 | 15 784.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
CF Disponibilités | 25 471.00 | | 25 471.00 | 25 471.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 301.00 | | 1 301.00 | 1 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 445.00 | | 124 445.00 | 124 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 078 825.00 | 238 460.00 | 840 365.00 | 1 078 825.00 |
CU Autres participations | 1 165.00 | | 1 165.00 | 1 165.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 604 880.00 | 555 511.00 | | 604 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -125 243.00 | 49 369.00 | | -125 243.00 |
DL TOTAL (I) | 490 637.00 | 615 880.00 | | 490 637.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 239 827.00 | 293 560.00 | | 239 827.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 122.00 | 15 465.00 | | 4 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 632.00 | 59 993.00 | | 89 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 147.00 | 15 395.00 | | 16 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 349 728.00 | 384 413.00 | | 349 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 840 365.00 | 1 000 293.00 | | 840 365.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 373.00 | 144 587.00 | | 162 373.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 954 395.00 | | 5 325.00 | 954 395.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 325.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 340.00 | 954 380.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 845 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 340.00 | 107 155.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 845 875.00 | | 25.00 | 845 875.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 195.00 | | 5 300.00 | 107 195.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 325.00 | | | 1 325.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 028.00 | 9 244.00 | 5 340.00 | 64 028.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 875.00 | 8.00 | | 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 153.00 | 9 236.00 | 5 340.00 | 63 153.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 170 528.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 170 528.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 170 528.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 170 528.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 703.00 | 703.00 | | 703.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 632.00 | 89 632.00 | | 89 632.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 010.00 | 3 010.00 | | 3 010.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 174.00 | 12 174.00 | | 12 174.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 11 627.00 | | | 11 627.00 |
VB T. V. A. | 623.00 | | | 623.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 239 827.00 | 52 472.00 | 165 440.00 | 239 827.00 |
VI Groupe et associés | 3 419.00 | 3 419.00 | | 3 419.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 734.00 | | | 53 734.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 156.00 | | | 12 156.00 |
VP Divers | 2 278.00 | | | 2 278.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 683.00 | 683.00 | | 683.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 728.00 | | | 728.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 301.00 | | | 1 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 873.00 | 28 873.00 | | 28 873.00 |
VW T.V.A. | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 349 728.00 | 162 373.00 | 165 440.00 | 349 728.00 |