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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
AH Fonds commercial | 845 000.00 | 170 528.00 | 674 472.00 | 845 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 683.00 | 6 550.00 | 132.00 | 6 683.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 472.00 | 77 125.00 | 23 348.00 | 100 472.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 954 381.00 | 255 103.00 | 699 278.00 | 954 381.00 |
BT Marchandises | 70 585.00 | | 70 585.00 | 70 585.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 416.00 | | 4 416.00 | 4 416.00 |
BZ Autres créances | 4 660.00 | | 4 660.00 | 4 660.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
CF Disponibilités | 26 708.00 | | 26 708.00 | 26 708.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 462.00 | | 1 462.00 | 1 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 984.00 | | 107 984.00 | 107 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 062 365.00 | 255 103.00 | 807 262.00 | 1 062 365.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
CU Autres participations | 1 166.00 | | 1 166.00 | 1 166.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 529 197.00 | 479 637.00 | | 529 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 142.00 | 49 560.00 | | 29 142.00 |
DL TOTAL (I) | 569 340.00 | 540 197.00 | | 569 340.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 914.00 | 187 356.00 | | 151 914.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 560.00 | 4 236.00 | | 2 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 265.00 | 73 192.00 | | 76 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 183.00 | 10 607.00 | | 7 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 923.00 | 275 391.00 | | 237 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 807 262.00 | 815 588.00 | | 807 262.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 139.00 | 127 798.00 | | 131 139.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 321.00 | | | 4 321.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 954 380.00 | | 1.00 | 954 380.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 326.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 954 381.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 845 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 107 155.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 845 900.00 | | | 845 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 155.00 | | | 107 155.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 325.00 | | 1.00 | 1 325.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 262.00 | 8 313.00 | | 76 262.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 900.00 | | | 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 362.00 | 8 313.00 | | 75 362.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 170 528.00 | | | 170 528.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 170 528.00 | | | 170 528.00 |
7C TOTAL GENERAL | 170 528.00 | | | 170 528.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 265.00 | 76 265.00 | | 76 265.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 532.00 | 1 532.00 | | 1 532.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 991.00 | 4 991.00 | | 4 991.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 4 416.00 | 4 416.00 | | 4 416.00 |
VB T. V. A. | 1 126.00 | 1 126.00 | | 1 126.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 321.00 | 4 321.00 | | 4 321.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147 593.00 | 40 809.00 | 106 783.00 | 147 593.00 |
VI Groupe et associés | 1 996.00 | 1 996.00 | | 1 996.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 763.00 | | | 39 763.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 312.00 | 2 312.00 | | 2 312.00 |
VP Divers | 1 751.00 | 1 751.00 | | 1 751.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 222.00 | 1 222.00 | | 1 222.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 462.00 | 1 462.00 | | 1 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 698.00 | 10 698.00 | | 10 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 923.00 | 131 139.00 | 106 783.00 | 237 923.00 |