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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 095.00 | 1 095.00 | | 1 095.00 |
AH Fonds commercial | 804 051.00 | | 804 051.00 | 804 051.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 379.00 | 134 950.00 | 63 429.00 | 198 379.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 393.00 | | 7 393.00 | 7 393.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 056 337.00 | 136 045.00 | 920 292.00 | 1 056 337.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 500.00 | | 144 500.00 | 144 500.00 |
BZ Autres créances | 28 231.00 | | 28 231.00 | 28 231.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 590.00 | 6 000.00 | 5 590.00 | 11 590.00 |
CF Disponibilités | 107 676.00 | | 107 676.00 | 107 676.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 852.00 | | 24 852.00 | 24 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 316 850.00 | 6 000.00 | 310 850.00 | 316 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 373 187.00 | 142 045.00 | 1 231 142.00 | 1 373 187.00 |
CU Autres participations | 42 420.00 | | 42 420.00 | 42 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 177 270.00 | 81 800.00 | | 177 270.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 34.00 | 95 504.00 | | 34.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 180.00 | 4 450.00 | | 8 180.00 |
DG Autres réserves | 117 137.00 | 100 000.00 | | 117 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 146.00 | 50 867.00 | | 56 146.00 |
DL TOTAL (I) | 358 767.00 | 332 620.00 | | 358 767.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 424 458.00 | 544 331.00 | | 424 458.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 235 435.00 | 213 145.00 | | 235 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 366.00 | 77 942.00 | | 54 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 978.00 | 102 554.00 | | 130 978.00 |
EA Autres dettes | 24 929.00 | 5 700.00 | | 24 929.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 209.00 | 2 204.00 | | 2 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 872 375.00 | 945 877.00 | | 872 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 231 142.00 | 1 278 498.00 | | 1 231 142.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 049 664.00 | | 6 693.00 | 1 049 664.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20.00 | 52 812.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20.00 | 1 056 337.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 805 146.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 198 379.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 805 146.00 | | | 805 146.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 636.00 | | 3 743.00 | 194 636.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 882.00 | | 2 950.00 | 49 882.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 643.00 | 24 402.00 | | 111 643.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 095.00 | | | 1 095.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 548.00 | 24 402.00 | | 110 548.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 24 000.00 | 6 000.00 | 24 000.00 | 24 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 000.00 | 6 000.00 | 24 000.00 | 24 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 000.00 | 6 000.00 | 24 000.00 | 24 000.00 |
UG ‐ Financières | | 6 000.00 | 24 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 366.00 | 54 366.00 | | 54 366.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 833.00 | 97 833.00 | | 97 833.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 799.00 | 12 799.00 | | 12 799.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 929.00 | 24 929.00 | | 24 929.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 209.00 | 2 209.00 | | 2 209.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 393.00 | | | 7 393.00 |
UX Autres créances clients | 144 500.00 | | | 144 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 152.00 | | | 2 152.00 |
VB T. V. A. | 6 284.00 | | | 6 284.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 424 458.00 | 110 008.00 | 314 450.00 | 424 458.00 |
VI Groupe et associés | 235 435.00 | 235 435.00 | | 235 435.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 119 650.00 | | | 119 650.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 569.00 | | | 6 569.00 |
VP Divers | 1 309.00 | | | 1 309.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 603.00 | 5 603.00 | | 5 603.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 917.00 | | | 11 917.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 852.00 | | | 24 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 976.00 | 197 584.00 | 10 393.00 | 207 976.00 |
VW T.V.A. | 14 743.00 | 14 743.00 | | 14 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 872 375.00 | 557 926.00 | 314 450.00 | 872 375.00 |