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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 095.00 | 1 095.00 | | 1 095.00 |
AH Fonds commercial | 804 051.00 | | 804 051.00 | 804 051.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 604.00 | 149 214.00 | 52 390.00 | 201 604.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 529.00 | | 7 529.00 | 7 529.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 060 198.00 | 150 309.00 | 909 889.00 | 1 060 198.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 065.00 | | 164 065.00 | 164 065.00 |
BZ Autres créances | 46 364.00 | | 46 364.00 | 46 364.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 590.00 | 6 000.00 | 5 590.00 | 11 590.00 |
CF Disponibilités | 13 230.00 | | 13 230.00 | 13 230.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 331.00 | | 20 331.00 | 20 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 255 580.00 | 6 000.00 | 249 580.00 | 255 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 315 779.00 | 156 309.00 | 1 159 470.00 | 1 315 779.00 |
CU Autres participations | 42 920.00 | | 42 920.00 | 42 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 247 250.00 | 177 270.00 | | 247 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 41.00 | 34.00 | | 41.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 727.00 | 8 180.00 | | 17 727.00 |
DG Autres réserves | 133 736.00 | 117 137.00 | | 133 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 825.00 | 56 146.00 | | 23 825.00 |
DL TOTAL (I) | 422 579.00 | 358 767.00 | | 422 579.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 371 044.00 | 424 458.00 | | 371 044.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 249 274.00 | 235 435.00 | | 249 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 327.00 | 54 366.00 | | 59 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 246.00 | 130 978.00 | | 57 246.00 |
EA Autres dettes | | 24 929.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 209.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 736 891.00 | 872 375.00 | | 736 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 159 470.00 | 1 231 142.00 | | 1 159 470.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 056 337.00 | | 13 953.00 | 1 056 337.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 448.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 091.00 | 1 060 198.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 805 146.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 091.00 | 201 604.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 805 146.00 | | | 805 146.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 379.00 | | 13 317.00 | 198 379.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 812.00 | | 636.00 | 52 812.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 045.00 | 24 356.00 | 10 091.00 | 136 045.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 095.00 | | | 1 095.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 950.00 | 24 356.00 | 10 091.00 | 134 950.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 327.00 | 59 327.00 | | 59 327.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 937.00 | 19 937.00 | | 19 937.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 023.00 | 12 023.00 | | 12 023.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 529.00 | | | 7 529.00 |
UX Autres créances clients | 164 065.00 | | | 164 065.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 864.00 | | | 1 864.00 |
VB T. V. A. | 5 662.00 | | | 5 662.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 371 044.00 | 108 158.00 | 262 885.00 | 371 044.00 |
VI Groupe et associés | 249 274.00 | 249 274.00 | | 249 274.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 63 763.00 | | | 63 763.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 992.00 | | | 116 992.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 913.00 | | | 25 913.00 |
VP Divers | 4 001.00 | | | 4 001.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 496.00 | 8 496.00 | | 8 496.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 924.00 | | | 8 924.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 331.00 | | | 20 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 289.00 | 230 760.00 | 10 529.00 | 241 289.00 |
VW T.V.A. | 16 790.00 | 16 790.00 | | 16 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 736 891.00 | 474 006.00 | 262 885.00 | 736 891.00 |