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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 804 051.00 | | 804 051.00 | 804 051.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 318.00 | 165 633.00 | 22 686.00 | 188 318.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 521.00 | | 14 521.00 | 14 521.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 165 060.00 | 165 633.00 | 999 428.00 | 1 165 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 898.00 | | 154 898.00 | 154 898.00 |
BZ Autres créances | 34 038.00 | | 34 038.00 | 34 038.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 590.00 | 11 590.00 | | 11 590.00 |
CF Disponibilités | 27 395.00 | | 27 395.00 | 27 395.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 366.00 | | 31 366.00 | 31 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 259 288.00 | 11 590.00 | 247 697.00 | 259 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 424 348.00 | 177 223.00 | 1 247 125.00 | 1 424 348.00 |
CP Parts à moins d’un an | 32 521.00 | | | 32 521.00 |
CU Autres participations | 140 170.00 | | 140 170.00 | 140 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 247 250.00 | 247 250.00 | | 247 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 141.00 | 20 041.00 | | 25 141.00 |
DG Autres réserves | 187 836.00 | 133 736.00 | | 187 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 723.00 | 99 200.00 | | 33 723.00 |
DL TOTAL (I) | 493 990.00 | 500 268.00 | | 493 990.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 589.00 | 225 769.00 | | 134 589.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 408 501.00 | 351 409.00 | | 408 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 911.00 | 77 187.00 | | 51 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 133.00 | 196 927.00 | | 158 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 753 134.00 | 851 292.00 | | 753 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 247 125.00 | 1 351 559.00 | | 1 247 125.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 733 679.00 | 739 793.00 | | 733 679.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 143 029.00 | | 28 920.00 | 1 143 029.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 172 691.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 888.00 | 1 165 060.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 804 051.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 888.00 | 188 318.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 804 051.00 | | | 804 051.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 537.00 | | 6 670.00 | 188 537.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150 441.00 | | 22 250.00 | 150 441.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 461.00 | 11 060.00 | 6 888.00 | 161 461.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 461.00 | 11 060.00 | 6 888.00 | 161 461.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 788.00 | 4 802.00 | | 6 788.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 788.00 | 4 802.00 | | 6 788.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 788.00 | 4 802.00 | | 6 788.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 911.00 | 51 911.00 | | 51 911.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 805.00 | 67 805.00 | | 67 805.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 413.00 | 65 413.00 | | 65 413.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 521.00 | 14 521.00 | | 14 521.00 |
UX Autres créances clients | 154 898.00 | 154 898.00 | | 154 898.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 414.00 | 1 414.00 | | 1 414.00 |
VB T. V. A. | 5 003.00 | 5 003.00 | | 5 003.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 431.00 | 114 976.00 | 19 455.00 | 134 431.00 |
VI Groupe et associés | 408 501.00 | 408 501.00 | | 408 501.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 129.00 | | | 13 129.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 222.00 | | | 98 222.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 757.00 | 22 757.00 | | 22 757.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 808.00 | 5 808.00 | | 5 808.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 854.00 | 4 854.00 | | 4 854.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 366.00 | 31 366.00 | | 31 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 823.00 | 252 823.00 | | 252 823.00 |
VW T.V.A. | 19 107.00 | 19 107.00 | | 19 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 753 134.00 | 733 679.00 | 19 455.00 | 753 134.00 |