| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 804 051.00 | | 804 051.00 | 804 051.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 537.00 | 161 461.00 | 27 076.00 | 188 537.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 521.00 | | 14 521.00 | 14 521.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 143 029.00 | 161 461.00 | 981 568.00 | 1 143 029.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 220.00 | | 145 220.00 | 145 220.00 |
BZ Autres créances | 11 348.00 | | 11 348.00 | 11 348.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 590.00 | 6 788.00 | 4 802.00 | 11 590.00 |
CF Disponibilités | 179 033.00 | | 179 033.00 | 179 033.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 028.00 | | 31 028.00 | 31 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 378 220.00 | 6 788.00 | 371 432.00 | 378 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 521 248.00 | 168 249.00 | 1 352 999.00 | 1 521 248.00 |
CU Autres participations | 117 920.00 | | 117 920.00 | 117 920.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 247 250.00 | 247 250.00 | | 247 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 041.00 | 18 919.00 | | 20 041.00 |
DG Autres réserves | 133 736.00 | 133 736.00 | | 133 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 200.00 | 22 437.00 | | 99 200.00 |
DL TOTAL (I) | 500 268.00 | 422 383.00 | | 500 268.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 769.00 | 337 963.00 | | 225 769.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 351 409.00 | 296 229.00 | | 351 409.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 187.00 | 49 616.00 | | 77 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 927.00 | 121 455.00 | | 196 927.00 |
EA Autres dettes | 1 440.00 | 73 751.00 | | 1 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 852 732.00 | 879 012.00 | | 852 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 352 999.00 | 1 301 395.00 | | 1 352 999.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 739 793.00 | 668 637.00 | | 739 793.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 139 662.00 | | 26 045.00 | 1 139 662.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150 441.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 678.00 | 1 143 029.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 095.00 | 804 051.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 583.00 | 188 537.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 805 146.00 | | | 805 146.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 968.00 | | 4 152.00 | 205 968.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 128 548.00 | | 21 893.00 | 128 548.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 717.00 | 14 422.00 | 22 678.00 | 169 717.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 095.00 | | 1 095.00 | 1 095.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 621.00 | 14 422.00 | 21 583.00 | 168 621.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 14 521.00 | | | 14 521.00 |
3Z Total Provisions réglementées | 14 422.00 | | | 14 422.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 220 117.00 | | | 220 117.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 187.00 | 77 187.00 | | 77 187.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 369.00 | 82 369.00 | | 82 369.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 834.00 | 49 834.00 | | 49 834.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 788.00 | 25 788.00 | | 25 788.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 521.00 | | 14 521.00 | 14 521.00 |
UX Autres créances clients | 145 220.00 | 145 220.00 | | 145 220.00 |
VB T. V. A. | 6 764.00 | 6 764.00 | | 6 764.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 225 431.00 | 112 492.00 | 112 939.00 | 225 431.00 |
VI Groupe et associés | 351 409.00 | 351 409.00 | | 351 409.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 336.00 | | | 105 336.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 210.00 | 11 210.00 | | 11 210.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 584.00 | 4 584.00 | | 4 584.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 028.00 | 31 028.00 | | 31 028.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 117.00 | 187 596.00 | 32 521.00 | 220 117.00 |
VW T.V.A. | 27 726.00 | 27 726.00 | | 27 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 852 732.00 | 739 793.00 | 112 939.00 | 852 732.00 |