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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
AH Fonds commercial | 87 538.00 | | 87 538.00 | 87 538.00 |
AP Constructions | 37 735.00 | 20 531.00 | 17 204.00 | 37 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 622.00 | 28 323.00 | 6 298.00 | 34 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 152.00 | 70 765.00 | 8 387.00 | 79 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 241 262.00 | 121 819.00 | 119 443.00 | 241 262.00 |
BT Marchandises | 176 167.00 | 35 792.00 | 140 375.00 | 176 167.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 137.00 | | 18 137.00 | 18 137.00 |
BZ Autres créances | 48 941.00 | | 48 941.00 | 48 941.00 |
CF Disponibilités | 62 159.00 | | 62 159.00 | 62 159.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 126.00 | | 9 126.00 | 9 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 315 650.00 | 35 792.00 | 279 857.00 | 315 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 556 912.00 | 157 611.00 | 399 300.00 | 556 912.00 |
CU Autres participations | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 150 822.00 | 154 299.00 | | 150 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 449.00 | 2 823.00 | | -37 449.00 |
DL TOTAL (I) | 121 622.00 | 165 371.00 | | 121 622.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 247.00 | 3 187.00 | | 247.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 848.00 | | | 848.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 976.00 | 3 783.00 | | 976.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 302.00 | 198 863.00 | | 173 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 465.00 | 82 537.00 | | 95 465.00 |
EA Autres dettes | 6 841.00 | 7 032.00 | | 6 841.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 678.00 | 295 402.00 | | 277 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 399 300.00 | 460 773.00 | | 399 300.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 703.00 | 291 619.00 | | 276 703.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 247.00 | | | 247.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 241 262.00 | | | 241 262.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 241 262.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 738.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 151 508.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 738.00 | | | 89 738.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 508.00 | | | 151 508.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16.00 | | | 16.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 870.00 | 10 949.00 | | 110 870.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 670.00 | 10 949.00 | | 108 670.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 34 904.00 | 889.00 | | 34 904.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 904.00 | 889.00 | | 34 904.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 904.00 | 889.00 | | 34 904.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 889.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 302.00 | 173 302.00 | | 173 302.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 114.00 | 36 114.00 | | 36 114.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 433.00 | 43 433.00 | | 43 433.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 841.00 | 6 841.00 | | 6 841.00 |
UX Autres créances clients | 18 137.00 | | | 18 137.00 |
VB T. V. A. | 8 803.00 | | | 8 803.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VI Groupe et associés | 848.00 | 848.00 | | 848.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 187.00 | | | 3 187.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 787.00 | | | 11 787.00 |
VP Divers | 6 750.00 | | | 6 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 447.00 | 9 447.00 | | 9 447.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 721.00 | | | 22 721.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 126.00 | | | 9 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 323.00 | 77 323.00 | | 77 323.00 |
VW T.V.A. | 6 470.00 | 6 470.00 | | 6 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 703.00 | 276 703.00 | | 276 703.00 |