| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
AH Fonds commercial | 87 538.00 | | 87 538.00 | 87 538.00 |
AP Constructions | 37 735.00 | 23 044.00 | 14 691.00 | 37 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 622.00 | 30 544.00 | 4 077.00 | 34 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 152.00 | 75 375.00 | 3 777.00 | 79 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 594.00 | | 594.00 | 594.00 |
BJ TOTAL (I) | 241 856.00 | 131 163.00 | 110 693.00 | 241 856.00 |
BT Marchandises | 156 092.00 | 30 197.00 | 125 895.00 | 156 092.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 015.00 | | 1 015.00 | 1 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 782.00 | | 20 782.00 | 20 782.00 |
BZ Autres créances | 60 797.00 | | 60 797.00 | 60 797.00 |
CF Disponibilités | 41 313.00 | | 41 313.00 | 41 313.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 546.00 | | 10 546.00 | 10 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 290 543.00 | 30 197.00 | 260 346.00 | 290 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 532 400.00 | 161 360.00 | 371 039.00 | 532 400.00 |
CP Parts à moins d’un an | 594.00 | | | 594.00 |
CU Autres participations | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 150 822.00 | 150 822.00 | | 150 822.00 |
DH Report à nouveau | -37 449.00 | | | -37 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 003.00 | -37 449.00 | | -31 003.00 |
DL TOTAL (I) | 90 619.00 | 121 622.00 | | 90 619.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 319.00 | 247.00 | | 319.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 466.00 | 848.00 | | 466.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 896.00 | 976.00 | | 6 896.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 278.00 | 173 302.00 | | 194 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 854.00 | 95 465.00 | | 71 854.00 |
EA Autres dettes | 6 606.00 | 6 841.00 | | 6 606.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 420.00 | 277 678.00 | | 280 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 371 039.00 | 399 300.00 | | 371 039.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 524.00 | 276 703.00 | | 273 524.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 319.00 | 247.00 | | 319.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 241 262.00 | | 594.00 | 241 262.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 241 856.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 738.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 151 508.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 738.00 | | | 89 738.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 508.00 | | | 151 508.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16.00 | | 594.00 | 16.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 819.00 | 9 344.00 | | 121 819.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 619.00 | 9 344.00 | | 119 619.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 35 792.00 | | 5 595.00 | 35 792.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 792.00 | | 5 595.00 | 35 792.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 792.00 | | 5 595.00 | 35 792.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 595.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 278.00 | 194 278.00 | | 194 278.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 167.00 | 31 167.00 | | 31 167.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 096.00 | 23 096.00 | | 23 096.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 606.00 | 6 606.00 | | 6 606.00 |
UT Autres immobilisations financières | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
UX Autres créances clients | 20 782.00 | 20 782.00 | | 20 782.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VB T. V. A. | 3 901.00 | 3 901.00 | | 3 901.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
VI Groupe et associés | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 945.00 | 13 945.00 | | 13 945.00 |
VP Divers | 6 054.00 | 6 054.00 | | 6 054.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 607.00 | 7 607.00 | | 7 607.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 723.00 | 37 723.00 | | 37 723.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 546.00 | 10 546.00 | | 10 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 733.00 | 93 733.00 | | 93 733.00 |
VW T.V.A. | 9 984.00 | 9 984.00 | | 9 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 524.00 | 273 524.00 | | 273 524.00 |