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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
AH Fonds commercial | 87 538.00 | | 87 538.00 | 87 538.00 |
AP Constructions | 37 735.00 | 33 096.00 | 4 638.00 | 37 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 693.00 | 33 489.00 | 6 204.00 | 39 693.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 060.00 | 82 060.00 | | 82 060.00 |
BH Autres immobilisations financières | 594.00 | | 594.00 | 594.00 |
BJ TOTAL (I) | 249 836.00 | 150 846.00 | 98 990.00 | 249 836.00 |
BT Marchandises | 155 963.00 | | 155 963.00 | 155 963.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 904.00 | | 3 904.00 | 3 904.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 385.00 | | 17 385.00 | 17 385.00 |
BZ Autres créances | 43 851.00 | | 43 851.00 | 43 851.00 |
CF Disponibilités | 270 166.00 | | 270 166.00 | 270 166.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 726.00 | | 1 726.00 | 1 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 492 994.00 | | 492 994.00 | 492 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 742 831.00 | 150 846.00 | 591 985.00 | 742 831.00 |
CU Autres participations | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 44 211.00 | 197 883.00 | | 44 211.00 |
DH Report à nouveau | | -172 884.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 917.00 | 19 213.00 | | 40 917.00 |
DL TOTAL (I) | 93 378.00 | 52 461.00 | | 93 378.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 209 296.00 | 213 609.00 | | 209 296.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 887.00 | 3 705.00 | | 2 887.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 972.00 | 154 476.00 | | 178 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 547.00 | 129 534.00 | | 104 547.00 |
EA Autres dettes | 2 904.00 | 12 236.00 | | 2 904.00 |
EC TOTAL (IV) | 498 607.00 | 513 560.00 | | 498 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 591 985.00 | 566 021.00 | | 591 985.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 339 691.00 | 369 838.00 | | 339 691.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 404.00 | 392.00 | | 404.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 243 466.00 | | 6 370.00 | 243 466.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 249 836.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 738.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 159 488.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 738.00 | | | 89 738.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 118.00 | | 6 370.00 | 153 118.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 610.00 | | | 610.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 883.00 | 3 962.00 | | 146 883.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 683.00 | 3 962.00 | | 144 683.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 24 755.00 | | 24 755.00 | 24 755.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 755.00 | | 24 755.00 | 24 755.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 755.00 | | 24 755.00 | 24 755.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 24 755.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 972.00 | 178 972.00 | | 178 972.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 525.00 | 20 525.00 | | 20 525.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 887.00 | 65 887.00 | | 65 887.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 904.00 | 2 904.00 | | 2 904.00 |
UT Autres immobilisations financières | 594.00 | | 594.00 | 594.00 |
UX Autres créances clients | 17 385.00 | 17 385.00 | | 17 385.00 |
VB T. V. A. | 4 732.00 | 4 732.00 | | 4 732.00 |
VC Groupe et associés | 1 012.00 | 1 012.00 | | 1 012.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 208 893.00 | 52 864.00 | 156 029.00 | 208 893.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 376.00 | | | 4 376.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 573.00 | 8 573.00 | | 8 573.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 012.00 | 42 012.00 | | 42 012.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 726.00 | 1 726.00 | | 1 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 460.00 | 66 866.00 | 594.00 | 67 460.00 |
VW T.V.A. | 9 562.00 | 9 562.00 | | 9 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 495 720.00 | 339 691.00 | 156 029.00 | 495 720.00 |