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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
AH Fonds commercial | 87 538.00 | | 87 538.00 | 87 538.00 |
AP Constructions | 37 735.00 | 28 070.00 | 9 664.00 | 37 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 324.00 | 32 645.00 | 679.00 | 33 324.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 060.00 | 79 493.00 | 2 567.00 | 82 060.00 |
BH Autres immobilisations financières | 594.00 | | 594.00 | 594.00 |
BJ TOTAL (I) | 243 466.00 | 142 408.00 | 101 058.00 | 243 466.00 |
BT Marchandises | 142 175.00 | 25 972.00 | 116 203.00 | 142 175.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 229.00 | | 4 229.00 | 4 229.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 554.00 | | 15 554.00 | 15 554.00 |
BZ Autres créances | 34 812.00 | | 34 812.00 | 34 812.00 |
CF Disponibilités | 205 732.00 | | 205 732.00 | 205 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 060.00 | | 11 060.00 | 11 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 413 561.00 | 25 972.00 | 387 589.00 | 413 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 657 028.00 | 168 380.00 | 488 648.00 | 657 028.00 |
CP Parts à moins d’un an | 594.00 | | | 594.00 |
CU Autres participations | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 197 883.00 | 150 822.00 | | 197 883.00 |
DH Report à nouveau | -162 574.00 | -68 452.00 | | -162 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 310.00 | -47 061.00 | | -10 310.00 |
DL TOTAL (I) | 33 248.00 | 43 558.00 | | 33 248.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210 451.00 | 30 000.00 | | 210 451.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69.00 | 415.00 | | 69.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 840.00 | 7 403.00 | | 3 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 860.00 | 195 477.00 | | 156 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 616.00 | 71 913.00 | | 76 616.00 |
EA Autres dettes | 7 564.00 | 3 962.00 | | 7 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 455 399.00 | 309 171.00 | | 455 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 488 648.00 | 352 730.00 | | 488 648.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 451 559.00 | | | 451 559.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 451.00 | | | 451.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 241 856.00 | | 3 593.00 | 241 856.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 983.00 | 243 466.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 738.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 983.00 | 153 118.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 738.00 | | | 89 738.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 508.00 | | 3 593.00 | 151 508.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 610.00 | | | 610.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 510.00 | 4 881.00 | 1 983.00 | 139 510.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 310.00 | 4 881.00 | 1 983.00 | 137 310.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
6N Sur stocks et en cours | 30 154.00 | | 4 182.00 | 30 154.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 154.00 | | 4 182.00 | 30 154.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 154.00 | | 4 182.00 | 30 154.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 860.00 | 156 860.00 | | 156 860.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 345.00 | 26 345.00 | | 26 345.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 864.00 | 40 864.00 | | 40 864.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 564.00 | 7 564.00 | | 7 564.00 |
UL Créances rattachées à des participations | | | 1.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
UX Autres créances clients | 15 554.00 | 15 554.00 | | 15 554.00 |
VB T. V. A. | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
VI Groupe et associés | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 743.00 | 3 743.00 | | 3 743.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 823.00 | 38 823.00 | | 38 823.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 060.00 | 11 060.00 | | 11 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 249.00 | 66 249.00 | | 66 249.00 |
VW T.V.A. | 5 664.00 | 5 664.00 | | 5 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 451 559.00 | 451 559.00 | | 451 559.00 |