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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 192.00 | 8 128.00 | 4 064.00 | 12 192.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 42 192.00 | 8 128.00 | 34 064.00 | 42 192.00 |
060 Stock marchandises | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 890.00 | | 890.00 | 890.00 |
072 Créances – Autres | 389.00 | | 389.00 | 389.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 2 005.00 | | 2 005.00 | 2 005.00 |
084 Disponibilités | 5 371.00 | | 5 371.00 | 5 371.00 |
092 Charges constatées d’avance | 328.00 | | 328.00 | 328.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 734.00 | | 12 734.00 | 12 734.00 |
110 Total général Actif | 54 925.00 | 8 128.00 | 46 797.00 | 54 925.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 17 431.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 141.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 872.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 601.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 478.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 321.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 847.00 | |
176 Total des dettes | | | 25 925.00 | |
180 Total général Passif | | | 46 797.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 119.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 563.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 75 363.00 | | | 75 363.00 |
230 Autres produits | 11.00 | | | 11.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 75 374.00 | | | 75 374.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 450.00 | | | -1 450.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 17 002.00 | | | 17 002.00 |
242 Autres charges externes. | 43 040.00 | | | 43 040.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -10 421.00 | | | -10 421.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 263.00 | | | 1 263.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 179.00 | | | 5 179.00 |
250 Rémunérations du personnel | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
252 Charges sociales | 4 536.00 | | | 4 536.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 432.00 | | | 2 432.00 |
262 Autres charges | 15.00 | | | 15.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 74 539.00 | | | 74 539.00 |
270 Résultat d’exploitation | 835.00 | | | 835.00 |
280 Produits financiers | 4.00 | | | 4.00 |
294 Charges financières | 139.00 | | | 139.00 |
300 Charges exceptionnelles | 266.00 | | | 266.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 293.00 | | | 293.00 |
310 Bénéfice ou perte | 141.00 | | | 141.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 119.00 | | | 4 119.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 52 111.00 | | | 52 111.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 119.00 | | | 4 119.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 14 038.00 | | | 14 038.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 924.00 | | | 14 924.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 607.00 | | | 6 607.00 |