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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 858.00 | 16 724.00 | 12 134.00 | 28 858.00 |
040 Immobilisations financières | 147.00 | | 147.00 | 147.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 59 005.00 | 16 724.00 | 42 282.00 | 59 005.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 100.00 | | 6 100.00 | 6 100.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 644.00 | | 2 644.00 | 2 644.00 |
072 Créances – Autres | 673.00 | | 673.00 | 673.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 301.00 | | 301.00 | 301.00 |
084 Disponibilités | 2 295.00 | | 2 295.00 | 2 295.00 |
092 Charges constatées d’avance | 59.00 | | 59.00 | 59.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 073.00 | | 12 073.00 | 12 073.00 |
110 Total général Actif | 71 078.00 | 16 724.00 | 54 355.00 | 71 078.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 20 520.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 75.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 896.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 871.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 049.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 105.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 539.00 | |
176 Total des dettes | | | 30 459.00 | |
180 Total général Passif | | | 54 355.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 868.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 362.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 86 035.00 | | | 86 035.00 |
230 Autres produits | 1 804.00 | | | 1 804.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 87 839.00 | | | 87 839.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 19 892.00 | | | 19 892.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
242 Autres charges externes. | 48 857.00 | | | 48 857.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 977.00 | | | 977.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 404.00 | | | 1 404.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 8 013.00 | | | 8 013.00 |
250 Rémunérations du personnel | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
252 Charges sociales | 4 486.00 | | | 4 486.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 430.00 | | | 3 430.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 86 871.00 | | | 86 871.00 |
270 Résultat d’exploitation | 968.00 | | | 968.00 |
294 Charges financières | 129.00 | | | 129.00 |
300 Charges exceptionnelles | 150.00 | | | 150.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 614.00 | | | 614.00 |
310 Bénéfice ou perte | 75.00 | | | 75.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 868.00 | | | 2 868.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 56 137.00 | | | 56 137.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 868.00 | | | 2 868.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 857.00 | | | 16 857.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 746.00 | | | 8 746.00 |