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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 71 305.00 | 25 758.00 | 45 547.00 | 71 305.00 |
040 Immobilisations financières | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 101 495.00 | 25 758.00 | 75 737.00 | 101 495.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 900.00 | | 9 900.00 | 9 900.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 433.00 | | 433.00 | 433.00 |
072 Créances – Autres | 423.00 | | 423.00 | 423.00 |
084 Disponibilités | 32 375.00 | | 32 375.00 | 32 375.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 43 131.00 | | 43 131.00 | 43 131.00 |
110 Total général Actif | 144 625.00 | 25 758.00 | 118 868.00 | 144 625.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 25 834.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 882.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 31 016.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 72 668.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 397.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 310.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 786.00 | |
176 Total des dettes | | | 87 852.00 | |
180 Total général Passif | | | 118 868.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 55 743.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 20 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 59 957.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 74 092.00 | | | 74 092.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 22 249.00 | | | 22 249.00 |
230 Autres produits | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 97 811.00 | | | 97 811.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 18 710.00 | | | 18 710.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 500.00 | | | -1 500.00 |
242 Autres charges externes. | 47 035.00 | | | 47 035.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 936.00 | | | 2 936.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 989.00 | | | 5 989.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 750.00 | | | 18 750.00 |
252 Charges sociales | 4 743.00 | | | 4 743.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 350.00 | | | 5 350.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 96 031.00 | | | 96 031.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 780.00 | | | 1 780.00 |
290 Produits exceptionnels | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
294 Charges financières | 195.00 | | | 195.00 |
300 Charges exceptionnelles | 19 704.00 | | | 19 704.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 882.00 | | | 1 882.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 709.00 | | | 709.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 55 034.00 | | | 55 034.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 65 658.00 | | | 65 658.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 55 743.00 | | | 55 743.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 19 906.00 | | | 19 906.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 19 579.00 | | | 19 579.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 421.00 | | | 421.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 818.00 | | | 14 818.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 555.00 | | | 7 555.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |