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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 35 468.00 | 20 734.00 | 14 734.00 | 35 468.00 |
040 Immobilisations financières | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 65 658.00 | 20 734.00 | 44 923.00 | 65 658.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 512.00 | | 512.00 | 512.00 |
072 Créances – Autres | 3 230.00 | | 3 230.00 | 3 230.00 |
084 Disponibilités | 37 145.00 | | 37 145.00 | 37 145.00 |
092 Charges constatées d’avance | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 49 349.00 | | 49 349.00 | 49 349.00 |
110 Total général Actif | 115 006.00 | 20 734.00 | 94 272.00 | 115 006.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 20 596.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 238.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 29 134.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 41 369.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 154.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 994.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 616.00 | |
176 Total des dettes | | | 65 138.00 | |
180 Total général Passif | | | 94 272.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 652.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 37 777.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 58 928.00 | | | 58 928.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 15 547.00 | | | 15 547.00 |
230 Autres produits | 768.00 | | | 768.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 75 242.00 | | | 75 242.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 15 599.00 | | | 15 599.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 300.00 | | | -2 300.00 |
242 Autres charges externes. | 40 087.00 | | | 40 087.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 537.00 | | | 537.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 210.00 | | | 1 210.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 523.00 | | | 3 523.00 |
250 Rémunérations du personnel | 9 091.00 | | | 9 091.00 |
252 Charges sociales | 2 168.00 | | | 2 168.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 011.00 | | | 4 011.00 |
262 Autres charges | 41.00 | | | 41.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 69 907.00 | | | 69 907.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 335.00 | | | 5 335.00 |
294 Charges financières | 97.00 | | | 97.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 238.00 | | | 5 238.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 6 610.00 | | | 6 610.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 42.00 | | | 42.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 59 005.00 | | | 59 005.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 652.00 | | | 6 652.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 785.00 | | | 11 785.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 221.00 | | | 6 221.00 |