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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 677.00 | 18 677.00 | | 18 677.00 |
AH Fonds commercial | 22 252.00 | 16 042.00 | 6 210.00 | 22 252.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 251 034.00 | 2 003 832.00 | 247 202.00 | 2 251 034.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 401.00 | 120 633.00 | 19 768.00 | 140 401.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 293.00 | | 11 293.00 | 11 293.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 443 657.00 | 2 159 184.00 | 284 473.00 | 2 443 657.00 |
BT Marchandises | 1 352.00 | | 1 352.00 | 1 352.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 786.00 | | 55 786.00 | 55 786.00 |
BZ Autres créances | 3 682 532.00 | | 3 682 532.00 | 3 682 532.00 |
CF Disponibilités | 132 041.00 | | 132 041.00 | 132 041.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 654.00 | | 18 654.00 | 18 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 890 443.00 | | 3 890 443.00 | 3 890 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 334 100.00 | 2 159 184.00 | 4 174 916.00 | 6 334 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 679 433.00 | 679 433.00 | | 679 433.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 1 953 281.00 | 1 581 510.00 | | 1 953 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 425 489.00 | 371 771.00 | | 425 489.00 |
DL TOTAL (I) | 3 718 203.00 | 3 292 714.00 | | 3 718 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 215.00 | 176 765.00 | | 103 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 309 699.00 | 352 764.00 | | 309 699.00 |
EA Autres dettes | 43 799.00 | 106 660.00 | | 43 799.00 |
EC TOTAL (IV) | 456 713.00 | 636 188.00 | | 456 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 174 916.00 | 3 928 902.00 | | 4 174 916.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 456 713.00 | 636 188.00 | | 456 713.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 169.00 | | 1 169.00 | 1 169.00 |
FG Production vendue services | 2 981 871.00 | 184 347.00 | 3 166 217.00 | 2 981 871.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 983 040.00 | 184 347.00 | 3 167 386.00 | 2 983 040.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 41 320.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 157.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 246 872.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 352.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 116.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 623.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 919 626.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 859.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 274 049.00 | |
FZ Charges sociales | | | 581 693.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 147 318.00 | |
GE Autres charges | | | 563.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 010 968.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 235 904.00 | |
GN Différences positives de change | | | 67.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 467.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 467.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 400.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 234 504.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 50 590.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 50 590.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 37.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 80 739.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 80 776.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -30 186.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -190 985.00 | -249 525.00 | | -190 985.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 246 939.00 | 3 406 980.00 | | 3 246 939.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 821 451.00 | 3 035 210.00 | | 2 821 451.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 425 489.00 | 371 771.00 | | 425 489.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 426 531.00 | | 17 127.00 | 2 426 531.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 293.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 443 657.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 929.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 391 435.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 929.00 | | | 40 929.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 374 308.00 | | 17 127.00 | 2 374 308.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 293.00 | | | 11 293.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 011 866.00 | 147 318.00 | | 2 011 866.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 423.00 | 2 296.00 | | 32 423.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 979 442.00 | 145 022.00 | | 1 979 442.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 215.00 | 103 215.00 | | 103 215.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 135 250.00 | 135 250.00 | | 135 250.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 735.00 | 141 735.00 | | 141 735.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 799.00 | 43 799.00 | | 43 799.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 293.00 | | | 11 293.00 |
UX Autres créances clients | 55 786.00 | | | 55 786.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
VB T. V. A. | 19 711.00 | | | 19 711.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 120 555.00 | | | 1 120 555.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 105.00 | 22 105.00 | | 22 105.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 540 783.00 | | | 2 540 783.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 654.00 | | | 18 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 768 306.00 | 3 757 013.00 | 11 293.00 | 3 768 306.00 |
VW T.V.A. | 10 609.00 | 10 609.00 | | 10 609.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 456 713.00 | 456 713.00 | | 456 713.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |