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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 677.00 | 18 677.00 | | 18 677.00 |
AH Fonds commercial | 22 252.00 | 18 268.00 | 3 984.00 | 22 252.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 259 884.00 | 2 115 599.00 | 144 285.00 | 2 259 884.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 401.00 | 125 517.00 | 14 884.00 | 140 401.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 293.00 | | 11 293.00 | 11 293.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 452 507.00 | 2 278 061.00 | 174 446.00 | 2 452 507.00 |
BT Marchandises | 1 453.00 | | 1 453.00 | 1 453.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 73 634.00 | | 73 634.00 | 73 634.00 |
BZ Autres créances | 4 059 793.00 | | 4 059 793.00 | 4 059 793.00 |
CF Disponibilités | 201 103.00 | | 201 103.00 | 201 103.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 487.00 | | 21 487.00 | 21 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 357 469.00 | | 4 357 469.00 | 4 357 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 809 977.00 | 2 278 061.00 | 4 531 915.00 | 6 809 977.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 679 433.00 | 679 433.00 | | 679 433.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 2 378 770.00 | 1 953 281.00 | | 2 378 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 328 701.00 | 425 530.00 | | 328 701.00 |
DL TOTAL (I) | 4 046 903.00 | 3 718 244.00 | | 4 046 903.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 909.00 | 103 215.00 | | 149 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 335 103.00 | 309 699.00 | | 335 103.00 |
EA Autres dettes | | 43 799.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 485 012.00 | 456 713.00 | | 485 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 531 915.00 | 4 174 957.00 | | 4 531 915.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 485 012.00 | 456 713.00 | | 485 012.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 443 657.00 | | 8 850.00 | 2 443 657.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 293.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 452 507.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 929.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 400 285.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 929.00 | | | 40 929.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 391 435.00 | | 8 850.00 | 2 391 435.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 293.00 | | | 11 293.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 159 184.00 | 118 877.00 | | 2 159 184.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 719.00 | 2 226.00 | | 34 719.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 124 465.00 | 116 651.00 | | 2 124 465.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 909.00 | 149 909.00 | | 149 909.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 151 542.00 | 151 542.00 | | 151 542.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 081.00 | 134 081.00 | | 134 081.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 293.00 | | | 11 293.00 |
UX Autres créances clients | 73 634.00 | | | 73 634.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
VB T. V. A. | 23 186.00 | | | 23 186.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 037 145.00 | | | 1 037 145.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 341.00 | 28 341.00 | | 28 341.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 997 938.00 | | | 2 997 938.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 487.00 | | | 21 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 166 206.00 | 4 154 913.00 | 11 293.00 | 4 166 206.00 |
VW T.V.A. | 21 138.00 | 21 138.00 | | 21 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 485 012.00 | 485 012.00 | | 485 012.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |