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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 677.00 | 18 677.00 | | 18 677.00 |
AH Fonds commercial | 22 252.00 | 22 252.00 | | 22 252.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 464 181.00 | 2 248 447.00 | 215 734.00 | 2 464 181.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 401.00 | 135 190.00 | 5 211.00 | 140 401.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 293.00 | | 11 293.00 | 11 293.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 656 805.00 | 2 424 566.00 | 232 239.00 | 2 656 805.00 |
BT Marchandises | 1 119.00 | | 1 119.00 | 1 119.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 041 086.00 | | 6 041 086.00 | 6 041 086.00 |
BZ Autres créances | 620 106.00 | | 620 106.00 | 620 106.00 |
CF Disponibilités | 183 770.00 | | 183 770.00 | 183 770.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 449.00 | | 5 449.00 | 5 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 851 529.00 | | 6 851 529.00 | 6 851 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 508 334.00 | 2 424 566.00 | 7 083 768.00 | 9 508 334.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 679 433.00 | 679 433.00 | | 679 433.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 2 986 181.00 | 2 707 471.00 | | 2 986 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 296 885.00 | 278 710.00 | | 296 885.00 |
DL TOTAL (I) | 4 622 499.00 | 4 325 614.00 | | 4 622 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 039 194.00 | 836 678.00 | | 2 039 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 422 074.00 | 321 034.00 | | 422 074.00 |
EA Autres dettes | | 1 085.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 461 269.00 | 1 158 797.00 | | 2 461 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 083 768.00 | 5 484 411.00 | | 7 083 768.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 618 791.00 | | 45 764.00 | 2 618 791.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 293.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 751.00 | 2 656 805.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 929.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 751.00 | 2 604 582.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 929.00 | | | 40 929.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 566 569.00 | | 45 764.00 | 2 566 569.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 293.00 | | | 11 293.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 341 783.00 | 90 534.00 | 7 751.00 | 2 341 783.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 171.00 | 1 758.00 | | 39 171.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 302 611.00 | 88 776.00 | 7 751.00 | 2 302 611.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 039 194.00 | 2 039 194.00 | | 2 039 194.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 139 741.00 | 139 741.00 | | 139 741.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 233 691.00 | 233 691.00 | | 233 691.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 293.00 | | 11 293.00 | 11 293.00 |
UX Autres créances clients | 6 041 086.00 | 6 041 086.00 | | 6 041 086.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
VB T. V. A. | 22 103.00 | 22 103.00 | | 22 103.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 596 287.00 | 596 287.00 | | 596 287.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 433.00 | 28 433.00 | | 28 433.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 449.00 | 5 449.00 | | 5 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 677 933.00 | 6 666 640.00 | 11 293.00 | 6 677 933.00 |
VW T.V.A. | 20 210.00 | 20 210.00 | | 20 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 461 269.00 | 2 461 269.00 | | 2 461 269.00 |