| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 677.00 | 18 677.00 | | 18 677.00 |
AH Fonds commercial | 22 252.00 | 20 494.00 | 1 758.00 | 22 252.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 426 168.00 | 2 172 210.00 | 253 957.00 | 2 426 168.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 401.00 | 130 401.00 | 10 000.00 | 140 401.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 293.00 | | 11 293.00 | 11 293.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 618 791.00 | 2 341 783.00 | 277 009.00 | 2 618 791.00 |
BT Marchandises | 1 292.00 | | 1 292.00 | 1 292.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 064 402.00 | | 4 064 402.00 | 4 064 402.00 |
BZ Autres créances | 941 794.00 | | 941 794.00 | 941 794.00 |
CF Disponibilités | 192 523.00 | | 192 523.00 | 192 523.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 392.00 | | 7 392.00 | 7 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 207 403.00 | | 5 207 403.00 | 5 207 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 826 194.00 | 2 341 783.00 | 5 484 411.00 | 7 826 194.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 679 433.00 | 679 433.00 | | 679 433.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 2 707 471.00 | 2 378 770.00 | | 2 707 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 278 710.00 | 328 701.00 | | 278 710.00 |
DL TOTAL (I) | 4 325 614.00 | 4 046 903.00 | | 4 325 614.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 836 678.00 | 149 909.00 | | 836 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 321 034.00 | 335 103.00 | | 321 034.00 |
EA Autres dettes | 1 085.00 | | | 1 085.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 158 797.00 | 485 012.00 | | 1 158 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 484 411.00 | 4 531 915.00 | | 5 484 411.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 158 797.00 | 485 012.00 | | 1 158 797.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 452 507.00 | | 195 495.00 | 2 452 507.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 293.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 211.00 | 2 618 791.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 929.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 211.00 | 2 566 569.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 929.00 | | | 40 929.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 400 285.00 | | 195 495.00 | 2 400 285.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 293.00 | | | 11 293.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 278 061.00 | 92 123.00 | 28 401.00 | 2 278 061.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 945.00 | 2 226.00 | | 36 945.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 241 116.00 | 89 897.00 | 28 401.00 | 2 241 116.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 836 678.00 | 836 678.00 | | 836 678.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 126 421.00 | 126 421.00 | | 126 421.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 674.00 | 149 674.00 | | 149 674.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 085.00 | 1 085.00 | | 1 085.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 293.00 | | 11 293.00 | 11 293.00 |
UX Autres créances clients | 4 064 402.00 | 4 064 402.00 | | 4 064 402.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
VB T. V. A. | 23 898.00 | 23 898.00 | | 23 898.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 916 372.00 | 916 372.00 | | 916 372.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 098.00 | 27 098.00 | | 27 098.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 392.00 | 7 392.00 | | 7 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 024 881.00 | 5 013 588.00 | 11 293.00 | 5 024 881.00 |
VW T.V.A. | 17 840.00 | 17 840.00 | | 17 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 158 797.00 | 1 158 797.00 | | 1 158 797.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |