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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 302 294.00 | | 2 302 294.00 | 2 302 294.00 |
BZ Autres créances | 372 662.00 | | 372 662.00 | 372 662.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 094 890.00 | 4 467.00 | 2 090 423.00 | 2 094 890.00 |
CF Disponibilités | 2 119.00 | | 2 119.00 | 2 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 469 672.00 | 4 467.00 | 2 465 205.00 | 2 469 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 771 966.00 | 4 467.00 | 4 767 499.00 | 4 771 966.00 |
CU Autres participations | 2 302 294.00 | | 2 302 294.00 | 2 302 294.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 500.00 | 26 500.00 | | 26 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 200 411.00 | 2 200 411.00 | | 2 200 411.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 650.00 | 1 500.00 | | 2 650.00 |
DH Report à nouveau | 1 678 561.00 | 586 371.00 | | 1 678 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 615 932.00 | 1 093 341.00 | | 615 932.00 |
DL TOTAL (I) | 4 524 054.00 | 3 908 122.00 | | 4 524 054.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 549.00 | 949.00 | | 4 549.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 231 500.00 | 238 805.00 | | 231 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 816.00 | 11 001.00 | | 6 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 580.00 | 14 551.00 | | 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 445.00 | 265 306.00 | | 243 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 767 499.00 | 4 173 428.00 | | 4 767 499.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 445.00 | 265 306.00 | | 243 445.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 549.00 | 949.00 | | 4 549.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 437.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 141.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 467.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 045.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 997.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 604 674.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40 126.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 644 801.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 644 801.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 630 804.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 872.00 | 13 971.00 | | 14 872.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 644 849.00 | 1 123 829.00 | | 644 849.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 917.00 | 30 488.00 | | 28 917.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 615 932.00 | 1 093 341.00 | | 615 932.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 816.00 | 6 816.00 | | 6 816.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 231 500.00 | 231 500.00 | | 231 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 549.00 | 4 549.00 | | 4 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 372 662.00 | 372 662.00 | | 372 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 445.00 | 243 445.00 | | 243 445.00 |