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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 302 294.00 | | 2 302 294.00 | 2 302 294.00 |
BZ Autres créances | 397 681.00 | | 397 681.00 | 397 681.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 177 395.00 | 5 984.00 | 2 171 411.00 | 2 177 395.00 |
CF Disponibilités | 9 831.00 | | 9 831.00 | 9 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 584 907.00 | 5 984.00 | 2 578 923.00 | 2 584 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 887 201.00 | 5 984.00 | 4 881 217.00 | 4 887 201.00 |
CU Autres participations | 2 302 294.00 | | 2 302 294.00 | 2 302 294.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 500.00 | 26 500.00 | | 26 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 200 411.00 | 2 200 411.00 | | 2 200 411.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 650.00 | 2 650.00 | | 2 650.00 |
DH Report à nouveau | 2 334 933.00 | 2 294 493.00 | | 2 334 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 177.00 | 40 440.00 | | 28 177.00 |
DL TOTAL (I) | 4 592 671.00 | 4 564 494.00 | | 4 592 671.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 236.00 | | | 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 274 793.00 | 231 500.00 | | 274 793.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 802.00 | 9 596.00 | | 12 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 715.00 | 580.00 | | 715.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 546.00 | 241 676.00 | | 288 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 881 217.00 | 4 806 170.00 | | 4 881 217.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 236.00 | | | 236.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 274 793.00 | | | 274 793.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 954.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 688.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 126.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 901.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 715.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 713.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 176.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38 253.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 429.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43 382.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 669.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 492.00 | 8 288.00 | | 5 492.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 431.00 | 55 270.00 | | 44 431.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 254.00 | 14 830.00 | | 16 254.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 177.00 | 40 440.00 | | 28 177.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 302 294.00 | | | 2 302 294.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 302 294.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 302 294.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 302 294.00 | | | 2 302 294.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 037.00 | 6 938.00 | 3 991.00 | 3 037.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 037.00 | 6 938.00 | 3 991.00 | 3 037.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 037.00 | 6 938.00 | 3 991.00 | 3 037.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 901.00 | 954.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 802.00 | 12 802.00 | | 12 802.00 |
VC Groupe et associés | 394 068.00 | 394 068.00 | | 394 068.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VI Groupe et associés | 274 793.00 | 274 793.00 | | 274 793.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 812.00 | 812.00 | | 812.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 397 680.00 | 397 680.00 | | 397 680.00 |
VW T.V.A. | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 546.00 | 288 546.00 | | 288 546.00 |