| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 302 294.00 | | 2 302 294.00 | 2 302 294.00 |
BZ Autres créances | 361 214.00 | | 361 214.00 | 361 214.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 141 248.00 | 3 037.00 | 2 138 211.00 | 2 141 248.00 |
CF Disponibilités | 4 451.00 | | 4 451.00 | 4 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 506 913.00 | 3 037.00 | 2 503 876.00 | 2 506 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 809 207.00 | 3 037.00 | 4 806 170.00 | 4 809 207.00 |
CU Autres participations | 2 302 294.00 | | 2 302 294.00 | 2 302 294.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 500.00 | 26 500.00 | | 26 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 200 411.00 | 2 200 411.00 | | 2 200 411.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 650.00 | 2 650.00 | | 2 650.00 |
DH Report à nouveau | 2 294 493.00 | 1 678 561.00 | | 2 294 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 440.00 | 615 932.00 | | 40 440.00 |
DL TOTAL (I) | 4 564 494.00 | 4 524 054.00 | | 4 564 494.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 549.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 231 500.00 | 231 500.00 | | 231 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 596.00 | 6 768.00 | | 9 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 676.00 | 243 397.00 | | 241 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 806 170.00 | 4 767 451.00 | | 4 806 170.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 430.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 431.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 353.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 142.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 48.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 542.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 111.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 917.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47 922.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 839.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 53 839.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 728.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 288.00 | 14 872.00 | | 8 288.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 270.00 | 644 849.00 | | 55 270.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 830.00 | 28 917.00 | | 14 830.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 440.00 | 615 932.00 | | 40 440.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 596.00 | 9 596.00 | | 9 596.00 |
VC Groupe et associés | 359 446.00 | 359 446.00 | | 359 446.00 |
VI Groupe et associés | 231 500.00 | 231 500.00 | | 231 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 768.00 | 1 768.00 | | 1 768.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 361 214.00 | 361 214.00 | | 361 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 676.00 | 241 676.00 | | 241 676.00 |