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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 302 294.00 | | 2 302 294.00 | 2 302 294.00 |
BZ Autres créances | 512 973.00 | | 512 973.00 | 512 973.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 566 207.00 | 1 606.00 | 2 564 601.00 | 2 566 207.00 |
CF Disponibilités | 9 663.00 | | 9 663.00 | 9 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 088 842.00 | 1 606.00 | 3 087 236.00 | 3 088 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 391 137.00 | 1 606.00 | 5 389 531.00 | 5 391 137.00 |
CU Autres participations | 2 302 294.00 | | 2 302 294.00 | 2 302 294.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 500.00 | 26 500.00 | | 26 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 200 411.00 | 2 200 411.00 | | 2 200 411.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 650.00 | 2 650.00 | | 2 650.00 |
DH Report à nouveau | 2 709 635.00 | 2 363 110.00 | | 2 709 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 229.00 | 346 525.00 | | 35 229.00 |
DL TOTAL (I) | 4 974 425.00 | 4 939 195.00 | | 4 974 425.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11.00 | 108.00 | | 11.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 409 343.00 | 331 646.00 | | 409 343.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 171.00 | 8 800.00 | | 5 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 580.00 | 3 444.00 | | 580.00 |
EA Autres dettes | | 174.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 415 106.00 | 344 172.00 | | 415 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 389 531.00 | 5 283 367.00 | | 5 389 531.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 152.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 152.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 152.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 541.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42 182.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 723.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 524.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 524.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46 199.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 046.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 817.00 | 8 356.00 | | 6 817.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 723.00 | 366 398.00 | | 47 723.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 493.00 | 19 873.00 | | 12 493.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 229.00 | 346 525.00 | | 35 229.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 302 294.00 | | | 2 302 294.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 302 294.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 302 294.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 302 294.00 | | | 2 302 294.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 606.00 | 1 606.00 | 1 606.00 | 1 606.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 606.00 | 1 606.00 | 1 606.00 | 1 606.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 606.00 | 1 606.00 | 1 606.00 | 1 606.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 171.00 | 5 171.00 | | 5 171.00 |
VC Groupe et associés | 511 434.00 | 511 434.00 | | 511 434.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VI Groupe et associés | 409 343.00 | 409 343.00 | | 409 343.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 539.00 | 1 539.00 | | 1 539.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 512 973.00 | 512 973.00 | | 512 973.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 415 106.00 | 415 106.00 | | 415 106.00 |