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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
028 Immobilisations corporelles | 134 342.00 | 80 817.00 | 53 525.00 | 134 342.00 |
040 Immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 148 042.00 | 84 217.00 | 63 825.00 | 148 042.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 14 768.00 | | 14 768.00 | 14 768.00 |
072 Créances – Autres | 20 686.00 | | 20 686.00 | 20 686.00 |
084 Disponibilités | 18 417.00 | | 18 417.00 | 18 417.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 687.00 | | 2 687.00 | 2 687.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 56 558.00 | | 56 558.00 | 56 558.00 |
110 Total général Actif | 204 600.00 | 84 217.00 | 120 382.00 | 204 600.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 23 314.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 065.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 40 379.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 42 344.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 357.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 170.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 302.00 | |
176 Total des dettes | | | 80 003.00 | |
180 Total général Passif | | | 120 382.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 596.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 22 118.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 333 166.00 | | | 333 166.00 |
224 Production immobilisée | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
230 Autres produits | 2 851.00 | | | 2 851.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 346 017.00 | | | 346 017.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 122 888.00 | | | 122 888.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 082.00 | | | 2 082.00 |
242 Autres charges externes. | 104 426.00 | | | 104 426.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 958.00 | | | 958.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 261.00 | | | 2 261.00 |
250 Rémunérations du personnel | 82 126.00 | | | 82 126.00 |
252 Charges sociales | 12 298.00 | | | 12 298.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 942.00 | | | 11 942.00 |
262 Autres charges | 4 141.00 | | | 4 141.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 342 163.00 | | | 342 163.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 854.00 | | | 3 854.00 |
290 Produits exceptionnels | 255.00 | | | 255.00 |
294 Charges financières | 1 111.00 | | | 1 111.00 |
300 Charges exceptionnelles | 442.00 | | | 442.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -3 509.00 | | | -3 509.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 065.00 | | | 6 065.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 984.00 | | | 984.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 908.00 | | | 5 908.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 8 655.00 | | | 8 655.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 132 446.00 | | | 132 446.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 596.00 | | | 15 596.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 40 074.00 | | | 40 074.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 29 652.00 | | | 29 652.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |