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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
028 Immobilisations corporelles | 160 382.00 | 95 963.00 | 64 420.00 | 160 382.00 |
040 Immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 174 082.00 | 99 363.00 | 74 720.00 | 174 082.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 20 400.00 | | 20 400.00 | 20 400.00 |
072 Créances – Autres | 45 090.00 | | 45 090.00 | 45 090.00 |
084 Disponibilités | 10 792.00 | | 10 792.00 | 10 792.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 525.00 | | 3 525.00 | 3 525.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 79 807.00 | | 79 807.00 | 79 807.00 |
110 Total général Actif | 253 889.00 | 99 363.00 | 154 526.00 | 253 889.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 29 379.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 649.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 42 028.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 57 509.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 38 286.00 | |
172 Autres dettes | | | 16 703.00 | |
176 Total des dettes | | | 112 498.00 | |
180 Total général Passif | | | 154 526.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 26 040.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 29 886.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 1 099.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 38.00 | | | 38.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 343 539.00 | | | 343 539.00 |
224 Production immobilisée | 2 960.00 | | | 2 960.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 17 518.00 | | | 17 518.00 |
230 Autres produits | 3 101.00 | | | 3 101.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 367 156.00 | | | 367 156.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 700.00 | | | 700.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 137 885.00 | | | 137 885.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -5 632.00 | | | -5 632.00 |
242 Autres charges externes. | 114 781.00 | | | 114 781.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 918.00 | | | 918.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 207.00 | | | 4 207.00 |
250 Rémunérations du personnel | 90 304.00 | | | 90 304.00 |
252 Charges sociales | 11 618.00 | | | 11 618.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 145.00 | | | 15 145.00 |
262 Autres charges | 4 032.00 | | | 4 032.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 373 040.00 | | | 373 040.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 884.00 | | | -5 884.00 |
290 Produits exceptionnels | 763.00 | | | 763.00 |
294 Charges financières | 1 254.00 | | | 1 254.00 |
300 Charges exceptionnelles | 51.00 | | | 51.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -8 075.00 | | | -8 075.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 649.00 | | | 1 649.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 844.00 | | | 4 844.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 19 946.00 | | | 19 946.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 148 042.00 | | | 148 042.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 26 040.00 | | | 26 040.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 42 264.00 | | | 42 264.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 33 420.00 | | | 33 420.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |