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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 920.00 | 5 920.00 | | 5 920.00 |
028 Immobilisations corporelles | 167 583.00 | 126 539.00 | 41 045.00 | 167 583.00 |
040 Immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 183 903.00 | 132 459.00 | 51 445.00 | 183 903.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
072 Créances – Autres | 31 723.00 | | 31 723.00 | 31 723.00 |
084 Disponibilités | 57 479.00 | | 57 479.00 | 57 479.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 145.00 | | 2 145.00 | 2 145.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 108 147.00 | | 108 147.00 | 108 147.00 |
110 Total général Actif | 292 050.00 | 132 459.00 | 159 591.00 | 292 050.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 7 540.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 860.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 34 399.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 87 293.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 579.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 60.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 320.00 | |
176 Total des dettes | | | 125 192.00 | |
180 Total général Passif | | | 159 591.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 596.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 25 004.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | | 5.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 237 920.00 | | | 237 920.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 50 053.00 | | | 50 053.00 |
230 Autres produits | 34 574.00 | | | 34 574.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 322 547.00 | | | 322 547.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 89 871.00 | | | 89 871.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 4 700.00 | -1.00 | | 4 700.00 |
242 Autres charges externes. | 93 903.00 | | | 93 903.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 874.00 | | | 874.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 350.00 | | | 3 350.00 |
250 Rémunérations du personnel | 89 079.00 | | | 89 079.00 |
252 Charges sociales | 8 085.00 | | | 8 085.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 150.00 | | | 13 150.00 |
262 Autres charges | 4 339.00 | | | 4 339.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 306 476.00 | | | 306 476.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 071.00 | | | 16 071.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 998.00 | | | 1 998.00 |
294 Charges financières | 1 362.00 | | | 1 362.00 |
300 Charges exceptionnelles | 848.00 | | | 848.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 860.00 | | | 15 860.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 706.00 | | | 3 706.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 890.00 | | | 890.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 180 136.00 | | | 180 136.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 596.00 | | | 4 596.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 828.00 | | | 828.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 180.00 | | | 26 180.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 173.00 | | | 21 173.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |