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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 800.00 | 6 650.00 | 2 150.00 | 8 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 260 259.00 | 143 800.00 | 116 459.00 | 260 259.00 |
040 Immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 279 459.00 | 150 450.00 | 129 009.00 | 279 459.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 18 190.00 | | 18 190.00 | 18 190.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
072 Créances – Autres | 7 448.00 | | 7 448.00 | 7 448.00 |
084 Disponibilités | 46 960.00 | | 46 960.00 | 46 960.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 899.00 | | 3 899.00 | 3 899.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 80 697.00 | | 80 697.00 | 80 697.00 |
110 Total général Actif | 360 156.00 | 150 450.00 | 209 706.00 | 360 156.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 23 399.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 41 893.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 76 292.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 75 037.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 34 235.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 187.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 142.00 | |
176 Total des dettes | | | 133 414.00 | |
180 Total général Passif | | | 209 706.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 95 556.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 59 085.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 281 643.00 | | | 281 643.00 |
224 Production immobilisée | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 97 557.00 | | | 97 557.00 |
230 Autres produits | 22 438.00 | | | 22 438.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 406 638.00 | | | 406 638.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 111 197.00 | | | 111 197.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 190.00 | | | -3 190.00 |
242 Autres charges externes. | 114 627.00 | | | 114 627.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 861.00 | | | 861.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 035.00 | | | 4 035.00 |
250 Rémunérations du personnel | 103 878.00 | | | 103 878.00 |
252 Charges sociales | 11 198.00 | | | 11 198.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 991.00 | | | 17 991.00 |
262 Autres charges | 4 329.00 | | | 4 329.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 364 066.00 | | | 364 066.00 |
270 Résultat d’exploitation | 42 572.00 | | | 42 572.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 365.00 | | | 365.00 |
294 Charges financières | 903.00 | | | 903.00 |
300 Charges exceptionnelles | 142.00 | | | 142.00 |
310 Bénéfice ou perte | 41 893.00 | | | 41 893.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 31 325.00 | | | 31 325.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 59 514.00 | | | 59 514.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 836.00 | | | 1 836.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 183 903.00 | | | 183 903.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 95 556.00 | | | 95 556.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 181.00 | | | 30 181.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 30 555.00 | | | 30 555.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |