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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 5 250.00 | 1 155.00 | 4 095.00 | 5 250.00 |
040 Immobilisations financières | 5 250.00 | | 5 250.00 | 5 250.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 10 500.00 | 1 155.00 | 9 345.00 | 10 500.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
060 Stock marchandises | 41 600.00 | | 41 600.00 | 41 600.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 810.00 | | 13 810.00 | 13 810.00 |
072 Créances – Autres | 9 415.00 | | 9 415.00 | 9 415.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 9 584.00 | | 9 584.00 | 9 584.00 |
084 Disponibilités | 4 686.00 | | 4 686.00 | 4 686.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 88 695.00 | | 88 695.00 | 88 695.00 |
110 Total général Actif | 99 195.00 | 1 155.00 | 98 040.00 | 99 195.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 15 521.00 | |
132 Autres réserves | | | 210.00 | |
134 Report à nouveau | | | -14 666.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 229.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 28 293.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 39 852.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 653.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -19 531.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 242.00 | |
176 Total des dettes | | | 69 746.00 | |
180 Total général Passif | | | 98 040.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 850.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 33 958.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 262 319.00 | 120 467.00 | | 262 319.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 128 693.00 | | | 128 693.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 57 361.00 | 40 296.00 | | 57 361.00 |
222 Production stockée | -2 900.00 | -1 200.00 | | -2 900.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 012.00 | | | 1 012.00 |
230 Autres produits | 8 680.00 | | | 8 680.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 326 472.00 | 159 563.00 | | 326 472.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 51 576.00 | 15 620.00 | | 51 576.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 140.00 | -5 330.00 | | 140.00 |
242 Autres charges externes. | 108 104.00 | 61 683.00 | | 108 104.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -401.00 | | | -401.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 039.00 | 1 311.00 | | 3 039.00 |
250 Rémunérations du personnel | 114 161.00 | 66 305.00 | | 114 161.00 |
252 Charges sociales | 12 009.00 | 5 765.00 | | 12 009.00 |
254 Dotations aux amortissements | 511.00 | 221.00 | | 511.00 |
256 Dotations aux provisions | | 8 680.00 | | |
262 Autres charges | 12 053.00 | 301.00 | | 12 053.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 301 593.00 | 154 555.00 | | 301 593.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 879.00 | 5 008.00 | | 24 879.00 |
290 Produits exceptionnels | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
294 Charges financières | 649.00 | 153.00 | | 649.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 229.00 | 4 855.00 | | 24 229.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 850.00 | | | 3 850.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 6 650.00 | | | 6 650.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 850.00 | | | 3 850.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 38 197.00 | | | 38 197.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 28 347.00 | | | 28 347.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 8 680.00 | | | 8 680.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 8 680.00 | | | 8 680.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |