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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 24 300.00 | 4 922.00 | 19 379.00 | 24 300.00 |
040 Immobilisations financières | 8 850.00 | | 8 850.00 | 8 850.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 33 150.00 | 4 922.00 | 28 229.00 | 33 150.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 900.00 | | 12 900.00 | 12 900.00 |
060 Stock marchandises | 64 000.00 | | 64 000.00 | 64 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 39 074.00 | | 39 074.00 | 39 074.00 |
072 Créances – Autres | 18 524.00 | | 18 524.00 | 18 524.00 |
084 Disponibilités | 67 148.00 | | 67 148.00 | 67 148.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 201 646.00 | | 201 646.00 | 201 646.00 |
110 Total général Actif | 234 796.00 | 4 922.00 | 229 874.00 | 234 796.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 640.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 580.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 26 712.00 | |
132 Autres réserves | | | 22 254.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 450.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 69 636.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 40 975.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 397.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 862.00 | | |
172 Autres dettes | | | 108 867.00 | |
176 Total des dettes | | | 160 238.00 | |
180 Total général Passif | | | 229 874.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 620.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 543 705.00 | 246 277.00 | | 543 705.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 68 803.00 | 72 748.00 | | 68 803.00 |
222 Production stockée | 2 500.00 | 400.00 | | 2 500.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 269.00 | 12 355.00 | | 5 269.00 |
230 Autres produits | 7.00 | 1.00 | | 7.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 620 284.00 | 331 781.00 | | 620 284.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 123.00 | -4 000.00 | | -5 123.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 37 565.00 | 24 219.00 | | 37 565.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -190.00 | -210.00 | | -190.00 |
242 Autres charges externes. | 230 337.00 | 133 029.00 | | 230 337.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 142.00 | | | 142.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 368.00 | 2 350.00 | | 5 368.00 |
250 Rémunérations du personnel | 275 168.00 | 148 226.00 | | 275 168.00 |
252 Charges sociales | 56 161.00 | 12 622.00 | | 56 161.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 485.00 | 1 282.00 | | 2 485.00 |
262 Autres charges | 74.00 | | | 74.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 601 845.00 | 317 518.00 | | 601 845.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 440.00 | 14 264.00 | | 18 440.00 |
280 Produits financiers | 21.00 | | | 21.00 |
294 Charges financières | 1 010.00 | 835.00 | | 1 010.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -12 029.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 17 450.00 | 25 460.00 | | 17 450.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 900.00 | | | 900.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 10 720.00 | | | 10 720.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 21 530.00 | | | 21 530.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 620.00 | | | 11 620.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 122 953.00 | | | 122 953.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 38 442.00 | | | 38 442.00 |