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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 853.00 | 12 338.00 | 6 514.00 | 18 853.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 209.00 | 7 483.00 | 13 725.00 | 21 209.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 650.00 | | 14 650.00 | 14 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 711.00 | 19 822.00 | 34 890.00 | 54 711.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BP En cours de production de services | 19 423.00 | | 19 423.00 | 19 423.00 |
BT Marchandises | 202 910.00 | | 202 910.00 | 202 910.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 603.00 | 2 270.00 | 40 333.00 | 42 603.00 |
BZ Autres créances | 50 706.00 | | 50 706.00 | 50 706.00 |
CF Disponibilités | 77 498.00 | | 77 498.00 | 77 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 402 139.00 | 2 270.00 | 399 869.00 | 402 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 456 850.00 | 22 092.00 | 434 759.00 | 456 850.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 650.00 | | | 14 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 660.00 | 1 660.00 | | 1 660.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 660.00 | 1 660.00 | | 1 660.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 27 483.00 | 27 483.00 | | 27 483.00 |
DG Autres réserves | 123 903.00 | 58 904.00 | | 123 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 094.00 | 64 999.00 | | 59 094.00 |
DL TOTAL (I) | 213 800.00 | 154 706.00 | | 213 800.00 |
DP Provisions pour risques | 2 241.00 | | | 2 241.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 241.00 | | | 2 241.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 669.00 | 192 639.00 | | 174 669.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 809.00 | 1 953.00 | | 2 809.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 340.00 | | | 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 683.00 | 37 851.00 | | 13 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 217.00 | 19 758.00 | | 27 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 718.00 | 252 201.00 | | 218 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 434 759.00 | 406 907.00 | | 434 759.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 630.00 | 252 201.00 | | 182 630.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 398.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 450.00 | | 5 450.00 | 5 450.00 |
FG Production vendue services | 439 740.00 | | 439 740.00 | 439 740.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 445 190.00 | | 445 190.00 | 445 190.00 |
FM Production stockée | | | 10 023.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 44 034.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 198.00 | |
FQ Autres produits | | | 141.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 507 587.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -125 860.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 75 220.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 950.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 214 846.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 017.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 268 061.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 819.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 255.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 270.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 485 703.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 884.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 356.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 356.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 356.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 528.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 198.00 | | | 8 198.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 868.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 868.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 241.00 | | | 2 241.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 241.00 | | | 2 241.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 241.00 | 868.00 | | -2 241.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -41 807.00 | -30 000.00 | | -41 807.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 507 587.00 | 511 553.00 | | 507 587.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 448 492.00 | 446 554.00 | | 448 492.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 094.00 | 64 999.00 | | 59 094.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 774.00 | | 13 937.00 | 40 774.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 54 711.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 061.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 924.00 | | 8 137.00 | 31 924.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 850.00 | | 5 800.00 | 8 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 566.00 | 6 255.00 | | 13 566.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 566.00 | 6 255.00 | | 13 566.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 241.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 2 270.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 270.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 511.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 270.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 241.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 856.00 | 856.00 | | 856.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 683.00 | 13 683.00 | | 13 683.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 886.00 | 3 886.00 | | 3 886.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 208.00 | 13 208.00 | | 13 208.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 650.00 | 14 650.00 | | 14 650.00 |
UX Autres créances clients | 40 333.00 | 40 333.00 | | 40 333.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 270.00 | 2 270.00 | | 2 270.00 |
VB T. V. A. | 5 430.00 | 5 430.00 | | 5 430.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 174 669.00 | 138 921.00 | 35 748.00 | 174 669.00 |
VI Groupe et associés | 1 953.00 | 1 953.00 | | 1 953.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 572.00 | | | 17 572.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 807.00 | 41 807.00 | | 41 807.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 216.00 | 6 216.00 | | 6 216.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 959.00 | 107 959.00 | | 107 959.00 |
VW T.V.A. | 3 907.00 | 3 907.00 | | 3 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 378.00 | 182 630.00 | 35 748.00 | 218 378.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 017.00 | 7 820.00 | | 9 017.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 879.00 | 24 389.00 | | 12 879.00 |
ST Autres comptes | 49 281.00 | 36 241.00 | | 49 281.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 96 202.00 | 95 309.00 | | 96 202.00 |
YT Sous‐traitance | 56 485.00 | 35 194.00 | | 56 485.00 |
YW Taxe professionnelle | | 147.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 017.00 | 7 967.00 | | 9 017.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 86 054.00 | | | 86 054.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 47 354.00 | | | 47 354.00 |
ZE Dividendes | 1.00 | | | 1.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 214 846.00 | 191 133.00 | | 214 846.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |