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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 31 924.00 | 13 566.00 | 18 358.00 | 31 924.00 |
040 Immobilisations financières | 8 850.00 | | 8 850.00 | 8 850.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 40 774.00 | 13 566.00 | 27 208.00 | 40 774.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 15 450.00 | | 15 450.00 | 15 450.00 |
060 Stock marchandises | 77 050.00 | | 77 050.00 | 77 050.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 25 294.00 | | 25 294.00 | 25 294.00 |
072 Créances – Autres | 1 518.00 | | 1 518.00 | 1 518.00 |
084 Disponibilités | 260 387.00 | | 260 387.00 | 260 387.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 379 699.00 | | 379 699.00 | 379 699.00 |
110 Total général Actif | 420 473.00 | 13 566.00 | 406 907.00 | 420 473.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 660.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 660.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 27 483.00 | |
132 Autres réserves | | | 58 904.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 64 999.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 154 706.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 192 639.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 37 851.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 953.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 711.00 | |
176 Total des dettes | | | 252 201.00 | |
180 Total général Passif | | | 406 907.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 860.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 153 602.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 447 683.00 | 775 941.00 | | 447 683.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 14 495.00 | | | 14 495.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 22 261.00 | 81 710.00 | | 22 261.00 |
222 Production stockée | 5 600.00 | -200.00 | | 5 600.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 35 110.00 | 639.00 | | 35 110.00 |
230 Autres produits | 3.00 | 20.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 510 657.00 | 858 110.00 | | 510 657.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -174.00 | | | -174.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 33 681.00 | 49 357.00 | | 33 681.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 050.00 | -200.00 | | 3 050.00 |
242 Autres charges externes. | 191 133.00 | 322 106.00 | | 191 133.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 967.00 | 7 767.00 | | 7 967.00 |
250 Rémunérations du personnel | 201 787.00 | 380 255.00 | | 201 787.00 |
252 Charges sociales | 33 481.00 | 91 710.00 | | 33 481.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 433.00 | 4 066.00 | | 5 433.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 9.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 476 361.00 | 855 071.00 | | 476 361.00 |
270 Résultat d’exploitation | 34 296.00 | 3 039.00 | | 34 296.00 |
280 Produits financiers | 28.00 | 26.00 | | 28.00 |
290 Produits exceptionnels | 868.00 | | | 868.00 |
294 Charges financières | 192.00 | 1 127.00 | | 192.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 3 472.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | -30 000.00 | -21 889.00 | | -30 000.00 |
310 Bénéfice ou perte | 64 999.00 | 20 355.00 | | 64 999.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 860.00 | | | 1 860.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 38 914.00 | | | 38 914.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 860.00 | | | 1 860.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 88 184.00 | | | 88 184.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 37 605.00 | | | 37 605.00 |