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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 682.00 | 65 326.00 | 52 357.00 | 117 682.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 704.00 | | 11 704.00 | 11 704.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 587.00 | 69 526.00 | 64 061.00 | 133 587.00 |
BT Marchandises | 59 881.00 | | 59 881.00 | 59 881.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 992.00 | | 34 992.00 | 34 992.00 |
BZ Autres créances | 9 407.00 | | 9 407.00 | 9 407.00 |
CF Disponibilités | 38 400.00 | | 38 400.00 | 38 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 518.00 | | 15 518.00 | 15 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 158 197.00 | | 158 197.00 | 158 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 291 784.00 | 69 526.00 | 222 258.00 | 291 784.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 29 334.00 | | | 29 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 689.00 | | | 19 689.00 |
DL TOTAL (I) | 50 122.00 | | | 50 122.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 488.00 | | | 119 488.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 783.00 | | | 783.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 859.00 | | | 39 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 006.00 | | | 12 006.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 136.00 | | | 172 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 222 258.00 | | | 222 258.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 302.00 | | | 170 302.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 350 881.00 | | 350 881.00 | 350 881.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 350 881.00 | | 350 881.00 | 350 881.00 |
FQ Autres produits | | | 415.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 351 296.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 129 612.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 347.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 283.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 339.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 473.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 005.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 082.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 761.00 | |
GE Autres charges | | | 3 736.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 325 943.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 353.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 706.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 706.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 706.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 647.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 579.00 | | | 1 579.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -683.00 | | | -683.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -683.00 | | | -683.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 683.00 | | | 683.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 641.00 | | | 2 641.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 351 296.00 | | | 351 296.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 331 607.00 | | | 331 607.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 689.00 | | | 19 689.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 441.00 | | | 12 441.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 584.00 | | 1 002.00 | 132 584.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 704.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 133 587.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 117 682.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 929.00 | | 753.00 | 116 929.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 455.00 | | 249.00 | 11 455.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 765.00 | 12 761.00 | | 56 765.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 682.00 | 518.00 | | 3 682.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 083.00 | 12 243.00 | | 53 083.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 859.00 | 39 859.00 | | 39 859.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 472.00 | 3 472.00 | | 3 472.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 448.00 | 6 448.00 | | 6 448.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 704.00 | | | 11 704.00 |
UX Autres créances clients | 34 992.00 | | | 34 992.00 |
VB T. V. A. | 8 211.00 | | | 8 211.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 488.00 | 18 283.00 | 85 476.00 | 119 488.00 |
VI Groupe et associés | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 133 000.00 | | | 133 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 512.00 | | | 13 512.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 168.00 | | | 1 168.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27.00 | | | 27.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 518.00 | | | 15 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 621.00 | 59 917.00 | 11 704.00 | 71 621.00 |
VW T.V.A. | 2 021.00 | 2 021.00 | | 2 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 136.00 | 70 931.00 | 85 476.00 | 172 136.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 054.00 | | | 4 054.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 613.00 | | | 5 613.00 |
ST Autres comptes | 46 668.00 | | | 46 668.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 057.00 | | | 56 057.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 419.00 | | | 1 419.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 473.00 | | | 5 473.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 70 151.00 | | | 70 151.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 48 215.00 | | | 48 215.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 108 339.00 | | | 108 339.00 |