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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 615.00 | 99 245.00 | 29 371.00 | 128 615.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 618.00 | | 12 618.00 | 12 618.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 433.00 | 103 445.00 | 41 989.00 | 145 433.00 |
BT Marchandises | 76 950.00 | | 76 950.00 | 76 950.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 634.00 | | 33 634.00 | 33 634.00 |
BZ Autres créances | 65 971.00 | | 65 971.00 | 65 971.00 |
CF Disponibilités | 77 202.00 | | 77 202.00 | 77 202.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 031.00 | | 1 031.00 | 1 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 254 988.00 | | 254 988.00 | 254 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 400 421.00 | 103 445.00 | 296 977.00 | 400 421.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 78 135.00 | | | 78 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 473.00 | | | 23 473.00 |
DL TOTAL (I) | 102 709.00 | | | 102 709.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 704.00 | | | 63 704.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 472.00 | | | 51 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 343.00 | | | 58 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 750.00 | | | 20 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 268.00 | | | 194 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 296 977.00 | | | 296 977.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 794.00 | | | 149 794.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 461 440.00 | | 461 440.00 | 461 440.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 461 440.00 | | 461 440.00 | 461 440.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 461 442.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 153 313.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 582.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 490.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 168 880.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 969.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 293.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 334.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 592.00 | |
GE Autres charges | | | 152.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 425 605.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 837.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 308.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 308.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 760.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 760.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 451.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 385.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 106.00 | | | 5 106.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 106.00 | | | 5 106.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 106.00 | | | -5 106.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 806.00 | | | 5 806.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 461 750.00 | | | 461 750.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 438 277.00 | | | 438 277.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 473.00 | | | 23 473.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 370.00 | | 11 273.00 | 137 370.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 618.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 463.00 | 145 433.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 463.00 | 128 615.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 805.00 | | 11 273.00 | 120 805.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 365.00 | | | 12 365.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 316.00 | 12 592.00 | 3 463.00 | 94 316.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 116.00 | 12 592.00 | 3 463.00 | 90 116.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 343.00 | 58 343.00 | | 58 343.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 117.00 | 6 117.00 | | 6 117.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 994.00 | 4 994.00 | | 4 994.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 445.00 | 1 445.00 | | 1 445.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 618.00 | | 12 618.00 | 12 618.00 |
UX Autres créances clients | 33 634.00 | 33 634.00 | | 33 634.00 |
VB T. V. A. | 11 396.00 | 11 396.00 | | 11 396.00 |
VC Groupe et associés | 52 775.00 | 52 775.00 | | 52 775.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 704.00 | 19 230.00 | 44 474.00 | 63 704.00 |
VI Groupe et associés | 51 472.00 | 51 472.00 | | 51 472.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 908.00 | | | 18 908.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 031.00 | 1 031.00 | | 1 031.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 254.00 | 100 636.00 | 12 618.00 | 113 254.00 |
VW T.V.A. | 7 935.00 | 7 935.00 | | 7 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 268.00 | 149 794.00 | 44 474.00 | 194 268.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 314.00 | | | 6 314.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 875.00 | | | 2 875.00 |
ST Autres comptes | 64 183.00 | | | 64 183.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 671.00 | | | 54 671.00 |
YT Sous‐traitance | 2 668.00 | | | 2 668.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 44 483.00 | | | 44 483.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 655.00 | | | 1 655.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 969.00 | | | 7 969.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 92 288.00 | | | 92 288.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 53 439.00 | | | 53 439.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 168 880.00 | | | 168 880.00 |