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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 805.00 | 77 350.00 | 43 455.00 | 120 805.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 762.00 | | 11 762.00 | 11 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 767.00 | 81 550.00 | 55 217.00 | 136 767.00 |
BT Marchandises | 77 887.00 | | 77 887.00 | 77 887.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 345.00 | | 27 345.00 | 27 345.00 |
BZ Autres créances | 6 916.00 | | 6 916.00 | 6 916.00 |
CF Disponibilités | 54 482.00 | | 54 482.00 | 54 482.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 118.00 | | 1 118.00 | 1 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 168 247.00 | | 168 247.00 | 168 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 305 014.00 | 81 550.00 | 223 463.00 | 305 014.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 49 022.00 | | | 49 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 799.00 | | | 25 799.00 |
DL TOTAL (I) | 75 922.00 | | | 75 922.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 205.00 | | | 101 205.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 128.00 | | | 1 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 213.00 | | | 34 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 996.00 | | | 10 996.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 542.00 | | | 147 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 223 463.00 | | | 223 463.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 931.00 | | | 64 931.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 362 553.00 | | 362 553.00 | 362 553.00 |
FG Production vendue services | 1 644.00 | | 1 644.00 | 1 644.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 362 553.00 | | 362 553.00 | 362 553.00 |
FQ Autres produits | | | 413.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 362 966.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 145 109.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 006.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 126.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 775.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 967.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 249.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 376.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 025.00 | |
GE Autres charges | | | 1 717.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 331 337.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 630.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 371.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 371.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 364.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 265.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 613.00 | | | 15 613.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 613.00 | | | 15 613.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 612.00 | | | -15 612.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 466.00 | | | 3 466.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 362 973.00 | | | 362 973.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 337 174.00 | | | 337 174.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 799.00 | | | 25 799.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 587.00 | | 3 123.00 | 133 587.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 136 767.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 120 805.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 682.00 | | 3 123.00 | 117 682.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 704.00 | | | 11 704.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 526.00 | 12 025.00 | | 69 526.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 326.00 | 12 025.00 | | 65 326.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 213.00 | 34 213.00 | | 34 213.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 955.00 | 2 955.00 | | 2 955.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 321.00 | 6 321.00 | | 6 321.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 606.00 | 1 606.00 | | 1 606.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 762.00 | | 11 762.00 | 11 762.00 |
UX Autres créances clients | 27 345.00 | 27 345.00 | | 27 345.00 |
VB T. V. A. | 6 189.00 | 6 189.00 | | 6 189.00 |
VC Groupe et associés | 7 560.00 | 7 560.00 | | 7 560.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 205.00 | 18 594.00 | 82 611.00 | 101 205.00 |
VI Groupe et associés | 1 046.00 | 1 046.00 | | 1 046.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 593.00 | | | 18 593.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 817.00 | 817.00 | | 817.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 727.00 | 727.00 | | 727.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 118.00 | 1 118.00 | | 1 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 140.00 | 35 378.00 | 11 762.00 | 47 140.00 |
VW T.V.A. | 2 715.00 | 2 715.00 | | 2 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 542.00 | 64 931.00 | 82 611.00 | 147 542.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 179.00 | | | 6 179.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 181.00 | | | 1 181.00 |
ST Autres comptes | 76 140.00 | | | 76 140.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 845.00 | | | 52 845.00 |
YT Sous‐traitance | 2 610.00 | | | 2 610.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 788.00 | | | 1 788.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 967.00 | | | 7 967.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 78 400.00 | | | 78 400.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 55 922.00 | | | 55 922.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 132 775.00 | | | 132 775.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |