| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 375.00 | 1 827.00 | 4 548.00 | 6 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 178.00 | 127 081.00 | 40 097.00 | 167 178.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 474.00 | | 7 474.00 | 7 474.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 226.00 | 133 108.00 | 52 118.00 | 185 226.00 |
BT Marchandises | 68 779.00 | | 68 779.00 | 68 779.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 727.00 | | 44 727.00 | 44 727.00 |
BZ Autres créances | 125 444.00 | | 125 444.00 | 125 444.00 |
CF Disponibilités | 211 911.00 | | 211 911.00 | 211 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 452 260.00 | | 452 260.00 | 452 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 637 487.00 | 133 108.00 | 504 378.00 | 637 487.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 123 526.00 | | | 123 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 386.00 | | | 34 386.00 |
DL TOTAL (I) | 159 013.00 | | | 159 013.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 031.00 | | | 155 031.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 733.00 | | | 87 733.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 446.00 | | | 89 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 156.00 | | | 13 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 345 366.00 | | | 345 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 504 378.00 | | | 504 378.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 340 340.00 | | | 340 340.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 479 574.00 | | 479 574.00 | 479 574.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 479 574.00 | | 479 574.00 | 479 574.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 087.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 955.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 493 116.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 188 382.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 480.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 157.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 986.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 817.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 918.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 713.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 547.00 | |
GE Autres charges | | | 259.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 440 260.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 857.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 015.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 015.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 130.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 130.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -115.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 741.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 087.00 | | | 10 087.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 133.00 | | | 133.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 928.00 | | | 8 928.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 928.00 | | | 8 928.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 928.00 | | | -8 928.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 427.00 | | | 9 427.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 494 131.00 | | | 494 131.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 459 745.00 | | | 459 745.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 386.00 | | | 34 386.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 174 568.00 | 3 360.00 | 14 199.00 | 174 568.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 157.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 474.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 900.00 | 185 226.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 900.00 | 173 553.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 907.00 | 3 360.00 | 14 186.00 | 162 907.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 461.00 | | 13.00 | 7 461.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 715.00 | 14 150.00 | 756.00 | 119 715.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 515.00 | 14 150.00 | 756.00 | 115 515.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 446.00 | 89 446.00 | | 89 446.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 911.00 | 3 911.00 | | 3 911.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 320.00 | 5 320.00 | | 5 320.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 764.00 | 3 764.00 | | 3 764.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 474.00 | | 7 474.00 | 7 474.00 |
UX Autres créances clients | 44 727.00 | 44 727.00 | | 44 727.00 |
VB T. V. A. | 8 579.00 | 8 579.00 | | 8 579.00 |
VC Groupe et associés | 108 183.00 | 108 183.00 | | 108 183.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155 031.00 | 150 005.00 | 5 026.00 | 155 031.00 |
VI Groupe et associés | 87 733.00 | 87 733.00 | | 87 733.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 443.00 | | | 9 443.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 682.00 | 8 682.00 | | 8 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 644.00 | 170 171.00 | 7 474.00 | 177 644.00 |
VW T.V.A. | 4 687.00 | 4 687.00 | | 4 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 366.00 | 340 340.00 | 5 026.00 | 345 366.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 190.00 | | | 6 190.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
ST Autres comptes | 86 608.00 | | | 86 608.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 324.00 | | | 33 324.00 |
YT Sous‐traitance | 3 554.00 | | | 3 554.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 627.00 | | | 1 627.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 817.00 | | | 7 817.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 95 915.00 | | | 95 915.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 68 616.00 | | | 68 616.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 125 986.00 | | | 125 986.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |