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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
AH Fonds commercial | 1 970 000.00 | | 1 970 000.00 | 1 970 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 005.00 | 104 935.00 | 99 070.00 | 204 005.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 184 655.00 | 105 585.00 | 2 079 070.00 | 2 184 655.00 |
BT Marchandises | 222 050.00 | | 222 050.00 | 222 050.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 364.00 | | 53 364.00 | 53 364.00 |
BZ Autres créances | 254 431.00 | | 254 431.00 | 254 431.00 |
CF Disponibilités | 40 201.00 | | 40 201.00 | 40 201.00 |
CH Charges constatées d’avance | 599.00 | | 599.00 | 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 570 861.00 | | 570 861.00 | 570 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 755 516.00 | 105 585.00 | 2 649 931.00 | 2 755 516.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 418 327.00 | | | 418 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 561.00 | | | 123 561.00 |
DL TOTAL (I) | 550 138.00 | | | 550 138.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 122 961.00 | | | 1 122 961.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 691 707.00 | | | 691 707.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 998.00 | | | 195 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 871.00 | | | 51 871.00 |
EA Autres dettes | 37 256.00 | | | 37 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 099 793.00 | | | 2 099 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 649 931.00 | | | 2 649 931.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 115 981.00 | | | 1 115 981.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 181 625.00 | | 3 031.00 | 2 181 625.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 184 655.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 970 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 204 005.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 970 650.00 | | | 1 970 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 005.00 | | | 204 005.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 969.00 | | 3 031.00 | 6 969.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 185.00 | 20 401.00 | | 85 185.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 650.00 | | | 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 535.00 | 20 401.00 | | 84 535.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 421.00 | | 8 421.00 | 8 421.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 421.00 | | 8 421.00 | 8 421.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 421.00 | | 8 421.00 | 8 421.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 421.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 199.00 | 1 199.00 | | 1 199.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 998.00 | 195 998.00 | | 195 998.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 981.00 | 15 981.00 | | 15 981.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 516.00 | 29 516.00 | | 29 516.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 256.00 | 37 256.00 | | 37 256.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 53 364.00 | | | 53 364.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 65.00 | | | 65.00 |
VB T. V. A. | 9 748.00 | | | 9 748.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 122 961.00 | 139 149.00 | 555 918.00 | 1 122 961.00 |
VI Groupe et associés | 690 508.00 | 690 508.00 | | 690 508.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 745.00 | | | 8 745.00 |
VP Divers | 4 318.00 | | | 4 318.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 519.00 | 1 519.00 | | 1 519.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 231 555.00 | | | 231 555.00 |
VS Charges constatées d’avance | 599.00 | | | 599.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 318 394.00 | 308 394.00 | 10 000.00 | 318 394.00 |
VW T.V.A. | 4 855.00 | 4 855.00 | | 4 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 099 793.00 | 1 115 981.00 | 555 918.00 | 2 099 793.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 337.00 | | | 7 337.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 156.00 | | | 25 156.00 |
ST Autres comptes | 29 094.00 | | | 29 094.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 432.00 | | | 36 432.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 592.00 | | | 592.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 050.00 | | | 4 050.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 387.00 | | | 11 387.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 104 576.00 | | | 104 576.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 81 978.00 | | | 81 978.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 91 275.00 | | | 91 275.00 |