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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
AH Fonds commercial | 1 970 000.00 | | 1 970 000.00 | 1 970 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 659.00 | 186 807.00 | 17 851.00 | 204 659.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 160.00 | | 10 160.00 | 10 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 185 469.00 | 187 457.00 | 1 998 011.00 | 2 185 469.00 |
BT Marchandises | 275 369.00 | | 275 369.00 | 275 369.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 903.00 | | 21 903.00 | 21 903.00 |
BZ Autres créances | 240 920.00 | | 240 920.00 | 240 920.00 |
CF Disponibilités | 413 232.00 | | 413 232.00 | 413 232.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 776.00 | | 2 776.00 | 2 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 954 200.00 | | 954 200.00 | 954 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 139 668.00 | 187 457.00 | 2 952 211.00 | 3 139 668.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 779 065.00 | | | 779 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 557.00 | | | 200 557.00 |
DL TOTAL (I) | 987 872.00 | | | 987 872.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 932 941.00 | | | 932 941.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 683 365.00 | | | 683 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 528.00 | | | 206 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 999.00 | | | 91 999.00 |
EA Autres dettes | 49 507.00 | | | 49 507.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 964 340.00 | | | 1 964 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 952 211.00 | | | 2 952 211.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 129 069.00 | | | 1 129 069.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 440.00 | 20 017.00 | | 167 440.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 650.00 | | | 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 790.00 | 20 017.00 | | 166 790.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 683 365.00 | 683 365.00 | | 683 365.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 528.00 | 206 528.00 | | 206 528.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 999.00 | 91 999.00 | | 91 999.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 507.00 | 49 507.00 | | 49 507.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 160.00 | | 10 160.00 | 10 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 932 941.00 | 97 670.00 | 398 895.00 | 932 941.00 |
VS Charges constatées d’avance | 265 599.00 | 265 599.00 | | 265 599.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 759.00 | 265 599.00 | 10 160.00 | 275 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 964 340.00 | 1 129 069.00 | 398 895.00 | 1 964 340.00 |