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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
AH Fonds commercial | 1 970 000.00 | | 1 970 000.00 | 1 970 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 139.00 | 204 698.00 | 7 440.00 | 212 139.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 160.00 | | 10 160.00 | 10 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 192 949.00 | 205 348.00 | 1 987 600.00 | 2 192 949.00 |
BT Marchandises | 210 983.00 | | 210 983.00 | 210 983.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 418.00 | | 40 418.00 | 40 418.00 |
BZ Autres créances | 97 031.00 | | 97 031.00 | 97 031.00 |
CF Disponibilités | 1 058 718.00 | | 1 058 718.00 | 1 058 718.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 456.00 | | 2 456.00 | 2 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 409 607.00 | | 1 409 607.00 | 1 409 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 602 555.00 | 205 348.00 | 3 397 207.00 | 3 602 555.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 979 622.00 | | | 979 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 497 447.00 | | | 497 447.00 |
DL TOTAL (I) | 1 485 319.00 | | | 1 485 319.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 836 078.00 | | | 836 078.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 718 077.00 | | | 718 077.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 383.00 | | | 146 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 671.00 | | | 165 671.00 |
EA Autres dettes | 45 679.00 | | | 45 679.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 911 888.00 | | | 1 911 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 397 207.00 | | | 3 397 207.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 174 554.00 | | | 1 174 554.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 457.00 | 17 891.00 | | 187 457.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 650.00 | | | 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 807.00 | 17 891.00 | | 186 807.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 718 077.00 | 718 077.00 | | 718 077.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 383.00 | 146 383.00 | | 146 383.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 165 671.00 | 165 671.00 | | 165 671.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 679.00 | 45 679.00 | | 45 679.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 160.00 | | 10 160.00 | 10 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 836 078.00 | 98 744.00 | 403 708.00 | 836 078.00 |
VS Charges constatées d’avance | 139 905.00 | 139 905.00 | | 139 905.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 065.00 | 139 905.00 | 10 160.00 | 150 065.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 911 888.00 | 1 174 554.00 | 403 708.00 | 1 911 888.00 |