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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
AH Fonds commercial | 1 970 000.00 | | 1 970 000.00 | 1 970 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 659.00 | 146 207.00 | 58 452.00 | 204 659.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 160.00 | | 10 160.00 | 10 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 185 469.00 | 146 857.00 | 2 038 612.00 | 2 185 469.00 |
BT Marchandises | 222 539.00 | | 222 539.00 | 222 539.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 898.00 | | 36 898.00 | 36 898.00 |
BZ Autres créances | 212 965.00 | | 212 965.00 | 212 965.00 |
CF Disponibilités | 266 444.00 | | 266 444.00 | 266 444.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 650.00 | | 2 650.00 | 2 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 741 495.00 | | 741 495.00 | 741 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 926 964.00 | 146 857.00 | 2 780 107.00 | 2 926 964.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 596 409.00 | | | 596 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 228.00 | | | 75 228.00 |
DL TOTAL (I) | 679 887.00 | | | 679 887.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 123 038.00 | | | 1 123 038.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 714 065.00 | | | 714 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 381.00 | | | 187 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 293.00 | | | 37 293.00 |
EA Autres dettes | 38 441.00 | | | 38 441.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 100 220.00 | | | 2 100 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 780 107.00 | | | 2 780 107.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 072 564.00 | | | 1 072 564.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 986.00 | 20 871.00 | | 125 986.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 650.00 | | | 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 336.00 | 20 871.00 | | 125 336.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 714 065.00 | 714 065.00 | | 714 065.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 381.00 | 187 381.00 | | 187 381.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 293.00 | 37 293.00 | | 37 293.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 441.00 | 38 441.00 | | 38 441.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 160.00 | | 10 160.00 | 10 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 123 038.00 | 95 383.00 | 389 440.00 | 1 123 038.00 |
VS Charges constatées d’avance | 252 513.00 | 252 513.00 | | 252 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 673.00 | 252 513.00 | 10 160.00 | 262 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 100 220.00 | 1 072 564.00 | 389 440.00 | 2 100 220.00 |