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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 162 068.00 | 97 362.00 | 64 706.00 | 162 068.00 |
040 Immobilisations financières | 18 540.00 | | 18 540.00 | 18 540.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 255 108.00 | 97 362.00 | 157 746.00 | 255 108.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 516.00 | | 1 516.00 | 1 516.00 |
060 Stock marchandises | 81 741.00 | | 81 741.00 | 81 741.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 442.00 | | 2 442.00 | 2 442.00 |
072 Créances – Autres | 45 420.00 | | 45 420.00 | 45 420.00 |
084 Disponibilités | 106 303.00 | | 106 303.00 | 106 303.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 610.00 | | 1 610.00 | 1 610.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 239 032.00 | | 239 032.00 | 239 032.00 |
110 Total général Actif | 494 140.00 | 97 362.00 | 396 778.00 | 494 140.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 22 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 66 843.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 37 984.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 129 027.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 653.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 158 236.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23 794.00 | | |
172 Autres dettes | | | 83 862.00 | |
176 Total des dettes | | | 267 751.00 | |
180 Total général Passif | | | 396 778.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 439.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 439.00 | | | 4 439.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 250 668.00 | | | 250 668.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 439.00 | | | 4 439.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 206 348.00 | | | 206 348.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 139 615.00 | | | 139 615.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |