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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 189 765.00 | 130 463.00 | 59 302.00 | 189 765.00 |
040 Immobilisations financières | 17 750.00 | | 17 750.00 | 17 750.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 282 015.00 | 130 463.00 | 151 552.00 | 282 015.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 448.00 | | 1 448.00 | 1 448.00 |
060 Stock marchandises | 151 425.00 | | 151 425.00 | 151 425.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 765.00 | | 2 765.00 | 2 765.00 |
072 Créances – Autres | 43 815.00 | | 43 815.00 | 43 815.00 |
084 Disponibilités | 184 228.00 | | 184 228.00 | 184 228.00 |
092 Charges constatées d’avance | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 383 810.00 | | 383 810.00 | 383 810.00 |
110 Total général Actif | 665 825.00 | 130 463.00 | 535 362.00 | 665 825.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 22 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 171 162.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 742.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 203 104.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 271 940.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 966.00 | | |
172 Autres dettes | | | 60 318.00 | |
176 Total des dettes | | | 332 258.00 | |
180 Total général Passif | | | 535 362.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 27 697.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 463.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 26 289.00 | | | 26 289.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 408.00 | | | 1 408.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 790.00 | | | 790.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 255 108.00 | | | 255 108.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 27 697.00 | | | 27 697.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 790.00 | | | 790.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 790.00 | | | 790.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 463.00 | | | 463.00 |
597 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | -327.00 | | | -327.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 230 608.00 | | | 230 608.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 155 945.00 | | | 155 945.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |