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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 276.00 | 170 929.00 | 26 346.00 | 197 276.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 293 679.00 | 174 929.00 | 118 749.00 | 293 679.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 168.00 | | 2 168.00 | 2 168.00 |
BT Marchandises | 97 329.00 | | 97 329.00 | 97 329.00 |
BZ Autres créances | 51 111.00 | | 51 111.00 | 51 111.00 |
CF Disponibilités | 152 377.00 | | 152 377.00 | 152 377.00 |
CH Charges constatées d’avance | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 303 139.00 | | 303 139.00 | 303 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 596 818.00 | 174 929.00 | 421 888.00 | 596 818.00 |
CU Autres participations | 12 903.00 | | 12 903.00 | 12 903.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
DG Autres réserves | 130 096.00 | 118 452.00 | | 130 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 474.00 | 42 644.00 | | 33 474.00 |
DL TOTAL (I) | 187 770.00 | 185 296.00 | | 187 770.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 456.00 | 100 000.00 | | 81 456.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 936.00 | 133 112.00 | | 122 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 726.00 | 70 010.00 | | 29 726.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 118.00 | 303 122.00 | | 234 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 421 888.00 | 498 419.00 | | 421 888.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 685 808.00 | | 685 808.00 | 685 808.00 |
FG Production vendue services | 209 608.00 | | 209 608.00 | 209 608.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 895 416.00 | | 895 416.00 | 895 416.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 832.00 | |
FQ Autres produits | | | 76.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 928 990.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 435 938.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 876.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 675.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -375.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 686.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 668.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 242 637.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 236.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 352.00 | |
GE Autres charges | | | 8 815.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 894 508.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 482.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 495.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 495.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 757.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 757.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -262.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 220.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 219.00 | 584.00 | | 219.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 262.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 219.00 | 846.00 | | 219.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 558.00 | 35.00 | | 558.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 213.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 558.00 | 248.00 | | 558.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -340.00 | 599.00 | | -340.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 407.00 | | | 407.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 929 704.00 | 870 679.00 | | 929 704.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 896 230.00 | 828 035.00 | | 896 230.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 474.00 | 42 644.00 | | 33 474.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 578.00 | 5 351.00 | | 169 578.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 578.00 | 5 351.00 | | 169 578.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 936.00 | 122 936.00 | | 122 936.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 725.00 | 29 725.00 | | 29 725.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81 456.00 | 24 872.00 | 56 584.00 | 81 456.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 265.00 | 51 265.00 | | 51 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 265.00 | 51 265.00 | | 56 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 117.00 | 177 533.00 | 56 584.00 | 234 117.00 |