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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 081.00 | 145 469.00 | 47 612.00 | 193 081.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 289 484.00 | 149 469.00 | 140 015.00 | 289 484.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 699.00 | | 1 699.00 | 1 699.00 |
BT Marchandises | 108 389.00 | | 108 389.00 | 108 389.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 297.00 | | 2 297.00 | 2 297.00 |
BZ Autres créances | 46 257.00 | | 46 257.00 | 46 257.00 |
CF Disponibilités | 87 903.00 | | 87 903.00 | 87 903.00 |
CH Charges constatées d’avance | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 246 683.00 | | 246 683.00 | 246 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 536 167.00 | 149 469.00 | 386 699.00 | 536 167.00 |
CU Autres participations | 12 903.00 | | 12 903.00 | 12 903.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
DG Autres réserves | 178 904.00 | | | 178 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 451.00 | | | -30 451.00 |
DL TOTAL (I) | 172 652.00 | | | 172 652.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 376.00 | | | 156 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 671.00 | | | 47 671.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 046.00 | | | 204 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 386 699.00 | | | 386 699.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 046.00 | | | 204 046.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 711 494.00 | | 711 494.00 | 711 494.00 |
FG Production vendue services | 159 411.00 | | 159 411.00 | 159 411.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 870 905.00 | | 870 905.00 | 870 905.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 710.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 252.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 879 901.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 397 228.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 43 036.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 370.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -252.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 562.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 423.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 249 224.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 560.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 006.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 9 282.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 912 439.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 538.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 176.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 176.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 176.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 361.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 252.00 | | | 4 252.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 9 277.00 | | | 9 277.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 276.00 | | | 276.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 276.00 | | | 276.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 276.00 | | | 276.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 634.00 | | | -1 634.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 880 354.00 | | | 880 354.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 910 805.00 | | | 910 805.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 451.00 | | | -30 451.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 282 015.00 | | 7 468.00 | 282 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 903.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 289 484.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 197 081.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 500.00 | | | 74 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 765.00 | | 7 315.00 | 189 765.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 750.00 | | 153.00 | 17 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 463.00 | 19 006.00 | | 130 463.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 463.00 | 19 006.00 | | 130 463.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 376.00 | 156 376.00 | | 156 376.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 658.00 | 24 658.00 | | 24 658.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 824.00 | 20 824.00 | | 20 824.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 902.00 | 5 902.00 | | 5 902.00 |
VB T. V. A. | 26 568.00 | 26 568.00 | | 26 568.00 |
VC Groupe et associés | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 634.00 | 1 634.00 | | 1 634.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 188.00 | 2 188.00 | | 2 188.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 428.00 | 4 428.00 | | 4 428.00 |
VS Charges constatées d’avance | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 394.00 | 46 394.00 | 5 000.00 | 51 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 046.00 | 204 046.00 | | 204 046.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 590.00 | | | 3 590.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 590.00 | | | 15 590.00 |
ST Autres comptes | 66 011.00 | | | 66 011.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 69 962.00 | | | 69 962.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 833.00 | | | 1 833.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 423.00 | | | 5 423.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 173 679.00 | | | 173 679.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 104 217.00 | | | 104 217.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 151 562.00 | | | 151 562.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |