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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 370 212.00 | | 370 212.00 | 370 212.00 |
BJ TOTAL (I) | 420 906.00 | | 420 906.00 | 420 906.00 |
BZ Autres créances | 18 591.00 | | 18 591.00 | 18 591.00 |
CF Disponibilités | 20 148.00 | | 20 148.00 | 20 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 739.00 | | 38 739.00 | 38 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 459 645.00 | | 459 645.00 | 459 645.00 |
CU Autres participations | 50 694.00 | | 50 694.00 | 50 694.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 100.00 | 100.00 | | 60 100.00 |
DH Report à nouveau | -23 636.00 | -3 006.00 | | -23 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 263.00 | -20 630.00 | | 2 263.00 |
DL TOTAL (I) | 38 728.00 | -23 536.00 | | 38 728.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 800.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 444.00 | 18 772.00 | | 23 444.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 694.00 | | | 50 694.00 |
EA Autres dettes | 336 456.00 | | | 336 456.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 324.00 | | | 10 324.00 |
EC TOTAL (IV) | 420 918.00 | 23 572.00 | | 420 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 459 645.00 | 37.00 | | 459 645.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 649.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 649.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -649.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 766.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 766.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 656.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 198.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 854.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 912.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 263.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 766.00 | | | 4 766.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 503.00 | 20 630.00 | | 2 503.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 263.00 | -20 630.00 | | 2 263.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 420 906.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 420 906.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 420 906.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 420 906.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 444.00 | 23 444.00 | | 23 444.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 694.00 | 50 694.00 | | 50 694.00 |
UP Prêts | 370 212.00 | 5 120.00 | | 370 212.00 |
VB T. V. A. | 375.00 | | | 375.00 |
VC Groupe et associés | 6 846.00 | | | 6 846.00 |
VI Groupe et associés | 336 456.00 | 1 656.00 | 334 800.00 | 336 456.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 216.00 | | | 18 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 395 649.00 | 30 556.00 | 365 092.00 | 395 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 410 594.00 | 75 794.00 | 334 800.00 | 410 594.00 |