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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 25 394 523.00 | 1 378 453.00 | 24 016 070.00 | 25 394 523.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 468 419.00 | 1 429 147.00 | 24 039 272.00 | 25 468 419.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 854 434.00 | | 854 434.00 | 854 434.00 |
BZ Autres créances | 224 246.00 | | 224 246.00 | 224 246.00 |
CF Disponibilités | 244 371.00 | | 244 371.00 | 244 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 323 051.00 | | 1 323 051.00 | 1 323 051.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 791 470.00 | 1 429 147.00 | 25 362 323.00 | 26 791 470.00 |
CU Autres participations | 73 896.00 | 50 694.00 | 23 202.00 | 73 896.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 100.00 | 60 100.00 | | 60 100.00 |
DH Report à nouveau | -44 212.00 | -21 372.00 | | -44 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 074 705.00 | -22 839.00 | | -1 074 705.00 |
DL TOTAL (I) | -1 058 816.00 | 15 888.00 | | -1 058 816.00 |
DP Provisions pour risques | | 36 272.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 36 272.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 030 123.00 | 796 440.00 | | 25 030 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 000 037.00 | 20 877.00 | | 1 000 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 310.00 | | | 1 310.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 694.00 | 50 694.00 | | 50 694.00 |
EA Autres dettes | 91 653.00 | 11 029.00 | | 91 653.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 173 818.00 | 879 040.00 | | 26 173 818.00 |
ED (V) | 247 321.00 | | | 247 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 362 323.00 | 931 200.00 | | 25 362 323.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8.00 | | | 8.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 762 781.00 | | 762 781.00 | 762 781.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 762 781.00 | | 762 781.00 | 762 781.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 762 781.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 766 912.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 766 912.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 132.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 476 406.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 36 272.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 512 678.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 429 147.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 154 098.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 583 251.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 070 573.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 074 705.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 275 458.00 | 20 761.00 | | 1 275 458.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 350 163.00 | 43 600.00 | | 2 350 163.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 074 705.00 | -22 839.00 | | -1 074 705.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 732 367.00 | | 24 736 052.00 | 732 367.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 468 419.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 468 419.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 732 367.00 | | 24 736 052.00 | 732 367.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 1 378 453.00 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 272.00 | | 36 272.00 | 36 272.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 429 147.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 36 272.00 | 1 429 147.00 | 36 272.00 | 36 272.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 1 429 147.00 | 36 272.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 030 123.00 | 25 030 123.00 | | 25 030 123.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 000 037.00 | 1 000 037.00 | | 1 000 037.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 694.00 | 50 694.00 | | 50 694.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 653.00 | 91 653.00 | | 91 653.00 |
UP Prêts | 25 394 523.00 | 25 394 523.00 | | 25 394 523.00 |
UX Autres créances clients | 854 434.00 | 854 434.00 | | 854 434.00 |
VB T. V. A. | 164 051.00 | 164 051.00 | | 164 051.00 |
VC Groupe et associés | 2 998.00 | 2 998.00 | | 2 998.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 195.00 | 60 195.00 | | 60 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 476 200.00 | 26 476 200.00 | | 26 476 200.00 |
VW T.V.A. | 1 310.00 | 1 310.00 | | 1 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 173 818.00 | 26 173 818.00 | | 26 173 818.00 |