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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 73 896.00 | 50 694.00 | 23 202.00 | 73 896.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 732 704.00 | | 3 732 704.00 | 3 732 704.00 |
BZ Autres créances | 10 404 913.00 | | 10 404 913.00 | 10 404 913.00 |
CF Disponibilités | 7 973.00 | | 7 973.00 | 7 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 145 591.00 | | 14 145 591.00 | 14 145 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 219 486.00 | 50 694.00 | 14 168 792.00 | 14 219 486.00 |
CU Autres participations | 73 896.00 | 50 694.00 | 23 202.00 | 73 896.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 100.00 | 60 100.00 | | 60 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 010.00 | 6 010.00 | | 6 010.00 |
DH Report à nouveau | 491 374.00 | 485 826.00 | | 491 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 804 086.00 | 5 548.00 | | 8 804 086.00 |
DL TOTAL (I) | 9 361 570.00 | 557 484.00 | | 9 361 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 519 986.00 | 4 512 758.00 | | 4 519 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 095.00 | 22 595.00 | | 134 095.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 694.00 | 50 694.00 | | 50 694.00 |
EA Autres dettes | 102 448.00 | 102 191.00 | | 102 448.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 807 223.00 | 4 688 238.00 | | 4 807 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 168 792.00 | 5 245 722.00 | | 14 168 792.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 971.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 476.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 447.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 447.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 935 628.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 935 628.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 439.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 439.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 935 190.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 917 743.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 113 657.00 | 2 157.00 | | 113 657.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 935 628.00 | 1 895 805.00 | | 8 935 628.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 131 543.00 | 1 890 257.00 | | 131 543.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 804 086.00 | 5 548.00 | | 8 804 086.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 896.00 | | | 73 896.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 73 896.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 73 896.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 896.00 | | | 73 896.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 694.00 | | | 50 694.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 694.00 | | | 50 694.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 519 986.00 | 4 519 986.00 | | 4 519 986.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 113 657.00 | 113 657.00 | | 113 657.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 694.00 | 50 694.00 | | 50 694.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 448.00 | 102 448.00 | | 102 448.00 |
UX Autres créances clients | 3 732 704.00 | 3 732 704.00 | | 3 732 704.00 |
VB T. V. A. | 760 736.00 | 760 736.00 | | 760 736.00 |
VC Groupe et associés | 9 510 179.00 | 9 510 179.00 | | 9 510 179.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 133 998.00 | 133 998.00 | | 133 998.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 137 617.00 | 14 137 617.00 | | 14 137 617.00 |
VW T.V.A. | 20 438.00 | 20 438.00 | | 20 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 807 223.00 | 4 807 223.00 | | 4 807 223.00 |